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，汇新环保已收项目合作款 4,600,000.00 元，并将
开发成本大于前述已收项目合作款的部分 1,035,029.38 元全额计提存货跌价准备。
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 1,910,646.22 405,266.01
预交企业所得税 230,729.48 332,793.87
合计 2,141,375.70 738,059.88
8、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
被投资单位 期初余额 本期增减变动
追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合 其他
的投资损益 收益调整 权益
变动
(1) 合营企业
桂林微笑堂实业发展有限公司 48,712,779.77 19,533,342.18
小计 48,712,779.77 19,533,342.18
(2) 联营企业
桂林鲁山新型建材有限公司 5,307,576.74 -489,502.17
桂林国投大数据信息产业有限公司 636,726.26 -125,890.97
桂林五洲深蓝能源科技有限公司
桂林澄堡汽车检测服务有限公司 1,575,731.56 450,000.00 -279,183.45
桂林鲁山墙材股份有限公司 4,176,628.11 -443,398.16
小计 11,696,662.67 450,000.00 -1,337,974.75
合计 60,409,442.44 450,000.00 18,195,367.43
(续上表)
被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备
宣告发放现金股 计提减值准备 其他 期末余额
利或利润
(1) 合营企业
桂林微笑堂实业发展有限公司 19,321,122.17 48,924,999.78
小计 19,321,122.17 48,924,999.78
(2) 联营企业
桂林鲁山新型建材有限公司 4,818,074.57
桂林国投大数据信息产业有限公司 510,835.29
桂林五洲深蓝能源科技有限公司 335,488.8
0
桂林澄堡汽车检测服务有限公司 846,548.11
被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备
宣告发放现金股 计提减值准备 其他 期末余额
利或利润
桂林鲁山墙材股份有限公司 3,733,229.95 12,003.01
小计 9,908,687.92 347,491.8
1
合计 19,321,122.17 58,833,687.70 347,491.8
1
9、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
(1)账面原值
期初余额 68,286,721.02 6,909,617.00 75,196,338.02
本期增加金额
其中：外购
固定资产转入
企业合并增加
本期减少金额
其中：处置
其他转出
期末余额 68,286,721.02 6,909,617.00 75,196,338.02
(2)累计折旧和累计摊销
期初余额 27,856,624.41 1,404,955.66 29,261,580.07
本期增加金额 1,654,802.52 62,606.28 1,717,408.80
其中：计提 1,654,802.52 62,606.28 1,717,408.80
固定资产转入
本期减少金额
其中：处置
其他转出
期末余额 29,511,426.93 1,467,561.94 30,978,988.87
(3)减值准备
期初余额
本期增加金额
其中：计提
本期减少金额
其中：处置
其他转出
期末余额
(4) 账面价值
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
期末账面价值 38,775,294.09 5,442,055.06 44,217,349.15
期初账面价值 40,430,096.61 5,504,661.34 45,934,757.95
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
辅星路 13 号综合楼 1 号楼 2、3、 19,458,505.33 注 1
4、6、7、10、11 层
秀峰区 B3-5 号房屋 4,629,439.36 注 2
辅星路综合楼 43 个车位 1,571,523.72 该项目按原规划属于人防工程，不能办理产权
证
注 1：桂林市辅星路 13 号综合楼 1 号楼系一期工程，现已交付使用，其中 2、3、4、5、6、
7、10、11 层业主为子公司桂林汇新环保科技有限公司。二期工程（涉及面积 755.19 平方米）需要先拆迁老住宅，预计二期建好后能办理一期的产权证，目前无法预计二期工程开工时间。其中，5 层系自用办公室，由母公司使用，其账面价值详见附注六、10（2）。
注 2：桂林市秀峰区政府征用了子公司桂林奥佳特汽车销售有限公司位于桂林市翠竹路地块（国用 2006 第 000039 号）土地，置换地为临时用地（中隐路地块）。由于桂林市自然资源局和桂林市秀峰区政府尚未协商一致，截至期末尚未完成该土地的招拍挂程序，因此未能办理土地使用权证。
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 27,297,818.45 22,826,355.32
固定资产清理
合计 27,297,818.45 22,826,355.32
(1) 固定资产情况
项目 
