查看PDF原文
341,415.36 55,301.76 396,717.12
其中：计提 341,415.36 55,301.76 396,717.12
本期减少金额
其中：处置
处置子公司
项目 土地使用权 软件 合计
期末余额 3,731,184.64 229,593.05 3,960,777.69
③ 减值准备
期初余额
本期增加金额
其中：计提
本期减少金额
其中：处置
处置子公司
期末余额
④ 账面价值
期末账面价值 11,927,206.73 73,552.56 12,000,759.29
期初账面价值 12,268,622.09 128,854.32 12,397,476.41
14、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
鑫海国际 1 号楼道路维修费 207,999.86 64,249.90 33,070.87 239,178.89
装修改造费 1,559,606.86 101,680.95 439,989.95 1,221,297.86
合计 1,767,606.72 165,930.85 473,060.82 1,460,476.75
15、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 6,164,738.67 1,538,441.79 5,867,639.03 1,464,166.88
租赁负债 11,792,378.37 436,266.89 15,090,443.57 603,117.37
合计 17,957,117.04 1,974,708.68 20,958,082.60 2,067,284.25
(2) 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
使用权资产 10,265,031.57 403,379.67 13,653,482.78 568,652.35
合计 10,265,031.57 403,379.67 13,653,482.78 568,652.35
(3) 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 10,625,957.56 9,653,659.17
可抵扣亏损 11,840,144.27 6,391,287.43
合计 22,466,101.83 16,044,946.60
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2024 年 144,833.96
2025 年 489,246.67 771,029.80
2026 年 1,207,555.01 1,448,477.45
2027 年 3,476,249.58 3,476,249.58
2028 年 537,148.47 550,696.64
2029 年 6,129,944.54
合计 11,840,144.27 6,391,287.43
16、应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付货款 3,600,715.81 2,883,995.53
应付工程款 120,000.00 320,158.44
应付服务费 21,600.00 52,500.00
合计 3,742,315.81 3,256,653.97
17、预收款项
项目 期末余额 期初余额
预收租金 543,463.11 542,626.10
合计 543,463.11 542,626.10
18、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收船舶建造及配件款 1,994,686.35 2,936,283.18
加油卡充值 2,662,406.76 2,456,825.33
预收购车款 72,926.00
预收服务费 162,722.12 61,897.63
合计 4,819,815.23 5,527,932.14
19、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,647,943.37 15,093,845.58 15,212,341.00 1,529,447.95
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利-设定提存计划 37,137.33 1,625,440.86 1,627,867.02 34,711.17
辞退福利 50,682.50 50,682.50
合计 1,685,080.70 16,769,968.94 16,890,890.52 1,564,159.12
(2) 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,611,083.96 12,588,677.18 12,718,399.04 1,481,
