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362.10
职工福利费 3,227.12 637,239.78 625,119.52 15,347.38
社会保险费 2,053.39 773,569.77 773,923.21 1,699.95
其中：医疗保险费 4,281.15 734,708.47 734,995.20 3,994.42
工伤保险费 -1,182.73 38,861.30 38,928.01 -1,249.44
生育保险费 -1045.03 -1,045.03
住房公积金 -1,539.00 888,284.00 888,284.00 -1,539.00
工会经费和职工教育经费 33,117.90 206,074.85 206,615.23 32,577.52
合计 1,647,943.37 15,093,845.58 15,212,341.00 1,529,447.95
(3) 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 35,914.79 1,555,740.42 1,558,112.03 33,543.18
失业保险费 1,222.54 69,700.44 69,754.99 1,167.99
合计 37,137.33 1,625,440.86 1,627,867.02 34,711.17
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 100,949.10 743,105.67
企业所得税 22,622.20 139,277.17
个人所得税 8,141.27 55,295.24
房产税 88,980.14 201,333.85
土地使用税 67,082.81 58,138.46
印花税 33,498.50 45,996.37
城市维护建设税 28,343.78 51,619.91
教育费附加 12,016.76 22,011.56
地方教育费附加 8,011.16 14,183.11
水利基金 424.75 424.75
合计 370,070.47 1,331,386.09
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 12,620,185.60 11,639,553.60
其他应付款 9,132,521.82 9,550,094.40
合计 21,752,707.42 21,189,648.00
(1) 应付股利
项目 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因
普通股股利 12,620,185.60 11,639,553.60 股份确权后支付
合计 12,620,185.60 11,639,553.60
应付股利期初余额和期末余额为未确权股份累计应付的分红金额，截至 2024 年 12 月 31 日，
尚有未确权股份数 548.03 万股，占公司总股本的 5.41%。
(2) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
项目合作款项 4,600,000.00 4,600,000.00
押金及保证金 3,401,438.37 3,469,251.71
代收代付款项 591,664.37 642,903.04
企业往来款 412,582.45 744,245.10
其他 126,836.63 93,694.55
合计 9,132,521.82 9,550,094.40
② 账龄超过 1 年或逾期的重要的其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广西桂林天三宁投资发展有限公司 4,600,000.00 合同尚未执行完毕
合计 4,600,000.00
期末账龄超过 1 年的重要的其他应付款 460 万系子公司桂林汇新环保科技有限公司（以下简
称“汇新环保”）与广西桂林天三宁投资发展有限公司合作共建的丽新苑项目款，详见本财务
报表附注六、6（2）之说明。
22、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 3,455,961.90 3,298,250.78
合计 3,455,961.90 3,298,250.78
23、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 620,308.31 360,371.19
合计 620,308.31 360,371.19
24、租赁负债
项目 期末数 期初数
房屋、场地及设备租赁 11,792,378.37 15,090,443.57
减：一年内到期的租赁负债（附注六、22） 3,455,961.90 3,298,250.78
租赁负债 8,336,416.47 11,792,192.79
25、长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 11,750,042.14 11,750,042.14
合计 
