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21,424.69 552,866.19
31、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,757,671.06 1,616,210.35 18,373,881.41
合计 16,757,671.06 1,616,210.35 18,373,881.41
32、未分配利润
项目 本期 上期 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 19,713,733.21 26,997,374.15
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) 50,271.04
调整后期初未分配利润 19,713,733.21 27,047,645.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,053,869.39 20,365,763.88
减：提取法定盈余公积 1,616,210.35 2,218,350.86 母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 18,244,242.00 25,481,325.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 11,907,150.25 19,713,733.21
33、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 119,320,915.85 105,603,558.81 137,175,719.22 118,898,906.68
其他业务 10,599,249.98 2,717,004.82 11,895,169.69 3,825,938.99
合计 129,920,165.83 108,320,563.63 149,070,888.91 122,724,845.67
(2) 营业收入、营业成本明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
成品油及货物销售 101,497,599.53 86,666,114.93 109,326,084.14 93,892,884.90
船舶设计、制造、装饰、检测及维修改造 13,942,438.29 15,568,612.00 14,847,020.94 14,082,701.45
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
汽车销售及维修 3,353,729.78 2,485,810.79 10,879,704.53 9,007,504.20
房屋租赁及其他服务 11,126,398.23 3,600,025.91 14,018,079.30 5,741,755.12
合计 129,920,165.83 108,320,563.63 149,070,888.91 122,724,845.67
34、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 1,157,952.24 1,042,209.29
土地使用税 145,141.81 160,790.46
城市维护建设税 120,930.79 150,888.81
教育费附加 50,534.65 64,391.26
地方教育费附加 34,180.97 39,684.91
印花税 54,714.51 99,304.78
车船使用税 11,676.00 11,861.92
合计 1,575,130.97 1,569,131.43
35、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬类支出 4,109,710.54 5,257,502.36
办公费 425,915.10 557,575.99
折旧费 3,389,528.45 3,661,642.99
业务招待费 103,002.60 86,740.57
差旅费 197,052.56 118,004.00
水电费 221,665.26 289,452.87
业务宣传费 172,073.81 205,048.91
修理费 723,207.16 639,116.03
其他 50,657.96 334,366.74
合计 9,392,813.44 11,149,450.46
36、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬类支出 9,520,512.94 8,708,549.90
各类摊销 1,948,220.58 1,918,066.03
服务费 748,957.08 602,651.91
办公费 1,187,214.02 1,973,988.46
修理费 217,353.74 116,334.36
水电取暖费 464,746.75 433,247.11
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 735,683.81 546,708.48
差旅费 174,077.60 148,429.41
科研经费 162,822.80 75,104.97
其他 173,813.33 
