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96,862.77
合计 15,333,402.65 14,619,943.40
37、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工 405,984.89 169,852.57
直接投入 341,360.16 227,918.37
专利技术使用费 149,671.67 226,476.00
试验费 99,807.55
资产折旧 88,454.20 23,900.15
设计费 91,600.00
合计 1,085,278.47 739,747.09
38、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 967,154.16 1,596,283.32
减：利息收入 647,021.00 2,107,901.75
银行手续费 88,953.13 115,151.91
合计 409,086.29 -396,466.52
39、其他收益
项目（产生其他收益的来源） 本期发生额 上期发生额
代扣个人所得税手续费返还 1,276.27 1,859.13
漓江流域新能源船舶的研发及产业化示范专项资金 162,822.80 31,477.00
税费减免 6,053.13 15,621.98
政府补助 85,588.28 55,408.15
合计 255,740.48 104,366.26
40、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 18,195,367.43 18,351,493.89
处置长期股权投资产生的投资收益 2,482,638.46
合计 18,195,367.43 20,834,132.35
41、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -625,513.87 -281,814.61
其他应收款坏账损失 -120,622.27 -539,922.25
合计 -746,136.14 -821,736.86
42、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
长期股权投资减值 -12,003.01
合计 -12,003.01
43、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列） 72,939.40 23,157.17
合计 72,939.40 23,157.17
44、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
罚款及违约赔偿收入 24,811.00
收回破产清算款 9,320.32
其他 42,032.60 87,788.24 42,032.60
合计 42,032.60 121,919.56 42,032.60
45、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,558.65 902.85
其中：固定资产处置损失 1,558.65 902.85
对外捐赠 20,800.00
滞纳金及罚款支出 78,999.49
其他 46,978.45 38,291.49
合计 127,536.59 59,994.34
46、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 225,089.00 -330,428.74
递延所得税费用 -72,697.11 -82,726.52
合计 152,391.89 -413,155.26
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 11,496,297.56
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,874,074.39
子公司适用不同税率的影响 -386,717.99
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -4,301,839.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 148,101.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -
