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126,893.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,108,459.96
研发费用加计扣除的影响 -162,791.77
所得税费用 152,391.89
47、其他综合收益
详见附注六、30、其他综合收益。
48、现金流量表项目
(1) 与经营活动有关的现金
① 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回押金、保证金 349,615.00
收到政府补助 86,864.55 55,408.15
利息收入 563,819.99 508,205.73
代收代付款 925,862.06
收到经营往来款 2,985,565.66 3,349,479.29
合计 3,636,250.20 5,188,570.23
② 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
其他经营费用 6,257,476.00 4,194,901.85
金融机构手续费 88,953.13 112,760.12
付押金、保证金 3,582,899.02
支付经营往来款 4,314,909.55 2,262,005.11
代收代付款 549,189.47
合计 10,661,338.68 10,701,755.57
(2) 与投资活动有关的现金
① 收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业间借款收回的资金 10,980,198.33
合计 10,980,198.33
(3) 与筹资活动有关的现金
① 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债支付的现金 3,266,951.37 4,113,647.63
合计 3,266,951.37 4,113,647.63
49、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,343,905.67 19,267,233.77
加：资产减值准备 12,003.01
信用减值准备 746,136.14 821,736.86
固定资产折旧、投资性房地产累计折旧 4,439,003.30 4,682,989.58
使用权资产折旧 3,503,436.66 3,423,960.74
无形资产摊销 396,717.12 397,999.34
长期待摊费用摊销 473,060.82 634,680.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填 -72,939.40 -22,254.32
列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 1,558.65
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 967,154.16 88,542.76
投资损失(收益以“－”号填列) -18,195,367.43 -20,834,132.35
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 92,575.57 507,060.32
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -165,272.68 -566,773.82
存货的减少(增加以“－”号填列) 1,093,559.15 11,629,869.50
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 10,520,876.34 643,115.67
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -6,532,793.08 -8,121,508.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,611,610.99 12,564,523.63
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
项目 本期金额 上期金额
融资租入固定资产
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 47,250,318.17 39,812,134.25
减：现金的年初余额 39,812,134.25 37,548,651.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 7,438,183.92 2,263,483.16
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
① 现金 47,250,318.17 39,812,134.25
其中：库存现金 16,033.84 11,362.85
可随时用于支付的银行存款 47,204,899.80 39,782,482.64
可随时用于支付的其他货币资金 29,384.53 18,288.76
② 现金等价物
其中：3 个月内到期的债券投资
③ 期末现金及现金等价物余额 47,250,318.17 39,812,134.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 理由
保函保证金 799,278.82 799,210.00 不可随时用于支付
合计 799,278.82 799,210.
