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50、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 799,278.82 799,278.82 保函保证金及利息 保证
合计 799,278.82 799,278.82
(续上表)
项目 期初余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 799,210.00 799,210.00 保函保证金 保证
合计 799,210.00 799,210.00
51、租赁
(1) 本集团作为承租人
① 使用权资产相关信息详见本财务报表附注六、12“使用权资产”之说明。
② 简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
本集团对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注四、27“租赁”之说明。
本期无计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用。
③ 与租赁相关的当期损益及现金流
项目 本期数 上期数
租赁负债的利息费用 601,489.13 774,726.82
与租赁相关的总现金流出 3,836,991.09 4,113,647.63
(2) 本集团作为出租人
① 经营租赁
项目 本期数 上期数
经营租赁 8,092,454.67 8,092,312.56
合计 8,092,454.67 8,092,312.56
七、研发支出
1、按性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工 405,984.89 169,852.57
直接投入 341,360.16 227,918.37
专利使用费 149,671.67 226,476.00
试验费 99,807.55
资产折旧 88,454.20 23,900.15
设计费 91,600.00
合计 1,085,278.47 739,747.09
其中：费用化研发支出 1,085,278.47 739,747.09
资本化研发支出
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 本集团的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
营地 直接 间接
桂林汇新环保科技有限公司 桂林市 桂林市 环保技术开发 100.00% 投资设立
桂林五洲汽车销售服务有限公司 桂林市 桂林市 汽车销售及维修 90.00% 10.00% 投资设立
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
营地 直接 间接
桂林奥佳特汽车销售有限公司 桂林市 桂林市 汽车及零配件销售 90.00% 10.00% 投资设立
桂林五洲商贸有限公司 桂林市 桂林市 零售业 100.00% 投资设立
桂林翼驰船舶科技有限公司 桂林市 桂林市 制造业 51.25% 投资设立
桂林巢新科技有限公司 桂林市 桂林市 服务业 100.00% 非同一控制下企业合
并
桂林漓航船舶制造有限公司 桂林市 桂林市 船舶制造及维修 100.00% 投资设立
桂林市商业有限公司 桂林市 桂林市 零售业 100.00% 同一控制下企业合并
桂林中油国祥能源有限公司 桂林市 桂林市 零售业 51.00% 投资设立
桂林五洲汽车维修服务有限公司 桂林市 桂林市 机动车修理业 100.00% 同一控制下企业合并
(2) 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股东
持股比例 数股东的损益 东支付的股利 权益余额
桂林中油国祥能源有限公司 49% 932,593.37 392,000.00 6,199,091.63
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
桂林中油国祥 16,767,114.30 20,426,480.02 37,193,594.32 6,498,754.21 18,043,632.70 24,542,386.91
能源有限公司
(续上表 1)
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
桂林中油国祥 14,879,765.39 26,416,531.94 41,296,297.33 6,201,441.68 23,546,900.02 29,748,341.70
能源有限公司
(续上表 2)
子公司名称 本期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动
现金流量
桂林中油国祥能源有限公司 101,633,665.14 1,903,251.78 1,903,251.78 10,801,162.98
(续上表 3)
子公司名称 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动
现金流量
桂林中油国祥能源有限公司 108,469,981.17 1,239,311.15 1,239,311.15 9,697,531.79
2、在合营安排或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
合营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 表决权 对合营企业投
直接 间接 比例 资会计处理方
法
桂林微笑堂实业 桂林市 桂林市 零售业 50.00% 50.00% 权益法
发展有限公司
(2) 重要合营企业的主要财务信息
项目 期末余额 / 本期发生额
