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期初余额
应收利息 83,201.01 77,151.39
应收股利 22,800,000.00 20,900,000.00
其他应收款 7,757,082.85 4,688,105.59
合计 30,640,283.86 25,665,256.98
(1) 应收利息
项目 期末余额 期初余额
存款利息[注] 83,201.01 77,151.39
合计 83,201.01 77,151.39
注：应收利息系柳州银行活期利息。柳州银行 2024 年 10 月至 12 月的利息在 2025 年 1 月入
账，期末按权责发生制根据上季度利息额计提 2024 年第四季度利息 83,201.01 元。
(2) 应收股利
被投资单位 期末余额 期初余额
桂林市商业有限公司 22,800,000.00 20,900,000.00
合计 22,800,000.00 20,900,000.00
(3) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,357,447.77 288,874.30
1 至 2 年 239,277.07 244,235.65
2 至 3 年 14,751.65 25,199.43
3 至 4 年 14,699.43 16,964.84
4 至 5 年 16,964.84 23,356.35
5 年以上 9,095,139.53 9,071,783.18
小计 12,738,280.29 9,670,413.75
减：坏账准备 4,981,197.44 4,982,308.16
合计 7,757,082.85 4,688,105.59
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
企业往来款 4,526,441.90 1,372,428.01
房改售房款及维修款 4,201,955.34 4,187,057.93
项目合作款项 3,060,948.05 3,060,948.05
保证金、押金 77,520.00 76,520.00
备用金 18,171.42 13,171.42
其他 225,656.41 225,529.17
集资房房款 284,802.17 284,802.17
代收代付款项 342,785.00 449,957.00
合计 12,738,280.29 9,670,413.75
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
预期信用损失 期信用损失 期信用损失
(未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额 503,826.73 4,478,481.43 4,982,308.16
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -24,851.10 24,851.10
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,110.72 1,110.72
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 477,864.91 4,503,332.53 4,981,197.44
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按信用风险特征组合 4,982,308.16 1,110.72 4,981,197.44
合计 4,982,308.16 1,110.72 4,981,197.44
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额 坏账准备
比例 期末余额
桂林市住房公积金管理中心 房改售房及维修款 4,201,955.34 1-5 年、5 年以 32.99%
上
桂林翼驰船舶科技有限公司 合并范围内关联方 2,008,111.12 1 年以内 15.76%
款项
桂林甲天下旅游休闲中心置业公 项目合作款 1,702,227.00 5 年以上 13.36% 1,702,227.00
司
桂林漓航船舶制造有限公司 合并范围内关联方 1,000,000.00 1 年以内 7.85%
款项
桂林圣隆房地产公司 企业往来款 928,330.78 5 年以上 7.29% 928,330.78
合计 9,840,624.24 77.25% 2,630,557.78
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 161,847,987.82 161,847,987.82 161,847,987.82 161,847,987.82
对联营、合营企业投资 10,256,179.73 335,488.80 9,920,690.93 12,044,154.48 335,488.80 11,708,665.68
合计 
