8.45%
资产负债率%（母公司） 84.55% 82.59% -
资产负债率%（合并） 84.55% 82.59% -
流动比率 0.83 0.74 -
利息保障倍数 1.58 -9.17 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -1,841,154.55 -7,068,314.33 73.95%
应收账款周转率 1.08 0.88 -
存货周转率 1.23 1.59 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 22.20% 9.18% -
营业收入增长率% 53.60% -17.98% -
净利润增长率% -110.94% -264.31% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的 变动比例%
重% 比重%
货币资金 725,111.32 0.89% 540,679.96 0.81% 34.11%
应收票据
应收账款 32,703,295.90 39.97% 22,277,507.53 33.27% 46.80%
存货 23,829,862.60 29.12% 17,430,870.41 26.03% 36.71%
固定资产 19,052,025.08 23.28% 20,916,010.50 31.24% -8.91%
短期借款 35,035,856.94 42.82% 33,036,131.95 49.34% 6.05%
应付账款 19,215,199.97 23.48% 9,074,208.47 13.55% 111.76%
其他应付款 10,252,760.80 12.53% 8,953,977.00 13.37% 14.51%
项目重大变动原因
1.应收账款：报告期末较上年同期增加 46.80%，报告期内业务量增加，但多数项目最终用户仍为政府用户，在目前仍然低迷的经济形势下，政府项目的支付能力任然困难，回款形式仍然严峻，进而造成新增应收账款速度大于往期应收账款回款速度。
2.存货：报告期末较上年同期增加 36.71%。公司存货主要为未确认收入的项目成本。报告期内业务量增加，多数项目最终用户仍为政府用户，在目前仍然低迷的经济形势下，政府项目的支付能力任然困难，项目节点仍具有较大不确定性，进而造成新增存货速度大于往期存货消化速度。
3.应付账款：报告期末较上年同期增加 111.76%。在新增业务量增加，政府财政支付能力较弱，应收账款增长的情况下，拖欠的供应商应付款进一步增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 37,796,771.65 - 24,606,660.92 - 53.60%
营业成本 25,278,005.46 66.88% 23,517,199.35 95.57% 7.49%
毛利率% 33.12% - 4.43% - -
销售费用 1,411,249.62 3.73% 1,308,210.17 5.32% 7.88%
管理费用 2,976,409.55 7.87% 3,402,412.59 13.83% -12.52%
研发费用 4,131,739.75 10.93% 4,914,648.23 19.97% -15.93%
财务费用 1,263,741.67 3.34% 1,103,635.59 4.49% 14.51%
信用减值损失 -2,248,092.19 -5.95% -1,705,709.03 -6.93% 31.80%
项目重大变动原因
1.营业收入：报告期末较上年同期增加 53.60%，面对严峻的市场环境，公司积极拓展新的行业客户和市场渠道，经营状况好转，收入增加。
2.营业总成本：报告期内，营业成本、销售费用、研发费用、本较上年度基本持平，财务费用因贷款总规模增加而略有上升，营业总成本整体略有上升。
3.信用减值损失：报告期末较上年同期扩大 31.80%。对账龄较长的应收账款增加了坏账准备。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 37,433,105.65 24,257,341.89 54.32%
其他业务收入 363,666.00 349,319.03 4.11%
主营业务成本 24,904,714.10 23,144,877.02 7.60%
其他业务成本 373,291.36 372,322.33 0.26%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
技术开发与 31,126,901.38 19,925,694.63 35.99% 32.87% -11.78% 32.39%
服务
数据服务费 4,706,956.48 4,022,275.51 14.55% 466.99% 618.93% -18.06%
软件系统 1,599,247.79 956,743.96 40.18% - - -
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
报告期内，面对严峻的市场环境，公司积极拓展新的行业客户和市场渠道，经营状况好转，较上年度各类业务情况逐渐恢复正常。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 中国联合网络通信有限公司郑州市分 17,634,950.00 46.66% 否
公司
2 知行汽车科技（苏州）股份有限公司 3,804,900.11 10.07% 否
3 徐州新之友科技服务有限公司 3,034,421.42 8.03% 否
4 天聚地合（苏州）科技股份有限公司 1,792,452.83 4.74% 否
5 江苏大势航空科技有限公司 1,547,169.81 4.09% 否
合计 27,813,894.17 
查看PDF原文
