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8,406.19 8,406.19
在建工程转入
其他增加
3． 本期减少金 420,861.46 129,416.66 550,278.12
额
处置或报废 420,861.46 129,416.66 550,278.12
其他减少
4． 期末余额 12,825.66 12,825.66
二. 累计折旧
1． 上期期末余 402,492.23 122,829.72 525,321.95
额
2． 本期增加金 2,065.11 2,065.11
额
本期计提 2,065.11 2,065.11
其他增加
3． 本期减少金 400,392.95 122,829.72 523,222.67
额
处置或报废 400,392.95 122,829.72 523,222.67
其他减少
4． 期末余额 4,164.39 4,164.39
三. 减值准备
1． 上期期
末余额
2． 本期增
加金额
3． 本期减
少金额
4． 期末余
额
四. 账面价值
1． 期末账 8,661.27 8,661.27
面价值
2． 上期期 22,788.70 6,586.94 29,375.64
末余额
（八）递延所得税资产
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上期期末余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 5,453,425.50 1,363,356.38 4,670,956.54 1,167,739.14
合计 5,453,425.50 1,363,356.38 4,670,956.54 1,167,739.14
2． 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上期期末余额
可抵扣暂时性差异 121,850,000.00 121,850,000.00
可抵扣亏损 7,262,000.77 4,817,572.91
合计 129,112,000.77 126,667,572.91
3． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末余额 上期期末余额
2024 年
2025 年 2,912,516.98 3,270,663.05
2026 年 20,030.69 20,030.69
2027 年 1,143,164.78 1,143,164.78
2028 年 3,186,288.32 383,714.39
2029 年
合计 7,262,000.77 4,817,572.91
（九）应付账款
项目 期末余额 上期期末余额
应付采购款 15,000.00 800,000.00
应付运费 15,984.16 15,984.16
其他 1,181.02 1,181.02
合计 32,165.18 817,165.18
（十）应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 180,942.70 193,970.85 358,447.47 16,466.08
离职后福利-设定提存计划 1,206.15 17,580.75 16,693.05 2,093.85
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 182,148.85 211,551.60 375,140.52 18,559.93
2． 短期薪酬列示
项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 180,000.00 178,879.84 344,376.16 14,503.68
职工福利费
社会保险费 742.70 10,591.01 10,171.31 1,162.40
其中：基本医疗保险费 731.00 10,420.30 10,009.20 1,142.10
工伤保险费 11.70 170.71 162.11 20.30
生育保险费
住房公积金 200.00 4,500.00 3,900.00 800.00
工会经费和职工教育经费
合计 180,942.70 193,970.85 358,447.47 16,466.08
3． 设定提存计划列示
项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,169.60 17,048.00 16,187.20 2,030.40
失业保险费 36.55 532.75 505.85 63.45
合计 1,206.15 17,580.75 16,693.05 2,093.85
（十一）应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
个人所得税 60.97
印花税 35.48
合 计 96.45
（十二）其他应付款
项目 期末余额 上期期末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,799,132.53 5,834,838.94
