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0.67 1,071,960.67
(3) 商誉减值准备
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 期初数 期末数
计提 处置
衢州东大复合材料 1,071,960.67 1,071,960.67
科技有限公司
合 计 1,071,960.67 1,071,960.67
14. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修改造支出 1,783,723.93 2,222,684.14 997,742.28 3,008,665.79
排污权使用费 292,472.78 18,005.25 130,219.86 180,258.17
及交易费
合 计 2,076,196.71 2,240,689.39 1,127,962.14 3,188,923.96
15. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 6,784,758.61 1,022,868.67 4,846,272.43 730,616.40
递延收益 273,119.76 40,967.96 227,339.68 34,100.95
内部交易未实现利润 3,152,934.33 472,940.15 3,570,013.07 535,501.96
合并调整子公司资产 7,228,470.70 1,084,270.61 7,380,580.08 1,107,087.01
评估增值
合 计 17,439,283.40 2,621,047.39 16,024,205.26 2,407,306.32
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
非同一控制下企业合 4,972,819.00 745,922.85 5,304,374.40 795,656.16
并资产评估增值
固定资产加速折旧 11,930,251.44 1,789,537.72 10,862,749.45 1,629,412.42
其他权益工具投资公 1,709.05 256.36 1,011.46 151.72
允价值变动
合 计 16,904,779.49 2,535,716.93 16,168,135.31 2,425,220.30
(3) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
资产减值准备 1,966,083.73 1,516,305.29
可抵扣亏损 16,084,344.26 16,728,041.43
递延收益 6,193,594.17 720,629.25
合 计 24,244,022.16 18,964,975.97
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数
2024 年 151,211.50
2025 年
2026 年 2,420.83 2,420.83
2027 年
2028 年 11,182.83 11,182.83
2029 年 63,054.85
2030 年
2031 年 1,868,099.52 2,423,640.04
2032 年 14,139,586.23 14,139,586.23
2033 年
2034 年
合 计 16,084,344.26 16,728,041.43
16. 其他非流动资产
项 目 期末数 期初数
减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
预付长期资产款 150,900.00 150,900.00 193,328.30 193,328.30
定期存单 20,935,388.89 20,935,388.89 20,300,388.89 20,300,388.89
合 计 21,086,288.89 21,086,288.89 20,493,717.19 20,493,717.19
17. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 明细情况
1) 期末资产受限情况
项 目 账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
银行承兑汇票保
货币资金 17,578,274.14 17,578,274.14 保证金 证金和信用证保
证金
货币资金 635.96 635.96 保证金 阿里账户保证金
抵押用于开具银
固定资产 114,525,542.31 86,388,684.15 抵押 行承兑汇票和银
行借款
抵押用于开具银
无形资产 32,471,575.10 26,602,342.44 抵押 行承兑汇票和银
行借款
合 计 164,576,027.51 130,569,936.69
2) 期初资产受限情况
项 目 账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
银行承兑汇票保
货币资金 21,649,069.95 21,649,069.95 保证金 证金和信用证保
证金
货币资金 475.25 475.25 保证金 阿里账户保证金
应收票据 1,556,416.00 1,556,416.00 质押 票据质押用于开
具银行承兑汇票
抵押用于开具银
固定资产 102,308,718.74 77,269,617.20 抵押 行承兑汇票和银
行借款
抵押用于开具银
无形资产 32,471,575.10 27,272,259.36 抵押 行承兑汇票和银
行借款
合 计 
