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25,749.63 -48,234.06
所得税费用 8,224,075.03 8,646,452.94
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到或支付的重要的投资活动有关的现金
(1) 收回投资收到的现金
项 目 本期数 上年同期数
赎回理财产品 339,270,000.00 464,963,520.00
合 计 339,270,000.00 464,963,520.00
(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
项 目 本期数 上年同期数
购建无形资产 280,443.20 8,100,000.00
购建固定资产和在建工程 17,353,430.08 23,982,656.03
购建其他长期资产 2,045,238.76 1,849,507.90
合 计 19,679,112.04 33,932,163.93
(3) 投资支付的现金
项 目 本期数 上年同期数
购买理财产品 335,270,000.00 468,963,520.00
合 计 335,270,000.00 468,963,520.00
2. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
政府补助和奖励 10,038,686.23 6,041,529.56
银行存款利息收入 630,440.71 518,305.41
其他 271,958.46 2,422.63
合 计 10,941,085.40 6,562,257.60
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付管理费用 8,308,566.71 4,791,426.85
支付销售费用 1,750,024.76 1,911,647.17
支付研发费用 1,631,742.82 4,413,302.56
捐赠支出 50,000.00 50,000.00
存入定期存款 20,000,000.00
滞纳金 2,292,133.84
其他 226,866.77 629,858.72
合 计 14,259,334.90 31,796,235.30
3. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 63,466,809.40 85,338,026.94
加：资产减值准备 808,214.39 1,079,725.08
信用减值准备 2,276,034.70 415,286.64
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折
20,021,808.79 14,701,581.18
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1,256,382.78 962,128.34
长期待摊费用摊销 1,127,962.14 470,100.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-15,261.97 -64,400.64
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 165,245.67 8,470.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,182.05 -1,011.46
财务费用（收益以“－”号填列） 423,279.00 570,832.49
投资损失（收益以“－”号填列） -527,764.54 -823,047.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -213,741.07 -421,564.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 110,496.63 37,351.50
存货的减少（增加以“－”号填列） -46,928,398.78 -8,854,888.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -35,020,344.98 -88,653,891.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 27,035,188.98 22,112,625.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,983,729.09 26,877,324.99
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 87,249,988.29 70,674,411.12
减：现金的期初余额 70,674,411.12 69,854,091.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,575,577.17 820,319.79
4. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 87,249,988.29 70,674,411.12
其中：库存现金 8,073.67 13,705.87
可随时用于支付的银行存款 87,123,261.04 70,631,840.28
可随时用于支付的其他货币资金 118,653.58 28,864.97
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 87,249,988.29 70,674,411.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的
理由
信用证保证金 3,194,650.00 1,501,000.00 使用受限
银行承兑汇票保证金 14,383,624.14 20,148,069.95 使用受限
阿里平台保证金 635.96 475.25 使用受限
小 计 17,578,910.10 
