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ectronic Sign 3,708,305.21 3,708,305.21 3.47 185,415.26
Supply Corp
小 计 29,215,996.84 29,215,996.84 27.31 1,496,012.86
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金
拆借款 49,357,178.10 35,557,178.10
应收暂付款 46,826.00 134,030.20
其他 110.36
账面余额合计 49,404,004.10 35,691,318.66
减：坏账准备 2,341.30 6,707.03
账面价值合计 49,401,662.80 35,684,611.63
(2) 账龄情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 22,846,826.00 35,691,318.66
1-2 年 26,557,178.10
账面余额合计 49,404,004.10 35,691,318.66
减：坏账准备 2,341.30 6,707.03
账面价值合计 49,401,662.80 35,684,611.63
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
计提
比例
金额 金额 比例
（%）
（%）
按组合计提坏账准备 49,404,004.10 100.00 2,341.30 0.0047 49,401,662.80
合 计 49,404,004.10 100.00 2,341.30 0.0047 49,401,662.80
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 金额 比例
（%）
（%）
按组合计提坏账准备 35,691,318.66 100.00 6,707.03 0.02 35,684,611.63
合 计 35,691,318.66 100.00 6,707.03 0.02 35,684,611.63
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 49,357,178.10
账龄组合 46,826.00 2,341.30 5.00
其中：1 年以内 46,826.00 2,341.30 5.00
小 计 49,404,004.10 2,341.30 0.0047
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 6,707.03 6,707.03
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -4,365.73 -4,365.73
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 2,341.30 2,341.30
期末坏账准备计 0.0047 0.0047
提比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款 期末坏账准备
余额的比例（%）
衢州东大复合材料 拆借款 49,357,178.10 [注] 99.91
科技有限公司
代扣代缴公积金 应收暂付款 46,826.00 1 年以内 0.09 2,341.30
小 计 49,404,004.10 100.00 2,341.30
注： 1 年以内：22,800,000.00 元；1-2 年：26,557,178.10 元
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 133,400,000.00 133,400,000.00 133,400,000.00 133,400,000.00
合 计 133,400,000.00 133,400,000.00 133,400,000.00 133,400,000.00
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 计提
账面 减值 追加 减少 账面 减值
减值 其他
价值 准备 投资 投资 价值 准备
准备
杭州华大海天
500,000.00 500,000.00
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