查看PDF原文
账面余额 坏账准备
种 类
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额
比例（%）
按组合计提坏账准备 84,660,339.76 100.00 4,626,296.03 5.46 80,034,043.73
合 计 84,660,339.76 100.00 4,626,296.03 5.46 80,034,043.73
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 122,239,099.61 6,833,172.78 5.59
小 计 122,239,099.61 6,833,172.78 5.59
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 119,004,226.80 5,950,211.34 5.00
1-2 年 2,368,119.79 236,811.98 10.00
2-3 年 441,207.12 220,603.56 50.00
3 年以上 425,545.90 425,545.90 100.00
小 计 122,239,099.61 6,833,172.78 5.59
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 收回或 期末数
计提 转回 核销 其他
按组合计
提坏账准 4,626,296.03 2,263,328.76 56,452.01 6,833,172.78
备
合 计 4,626,296.03 2,263,328.76 56,452.01 6,833,172.78
(4) 本期实际核销的应收账款情况
应收账款核销情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 56,452.01
(5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
占应收账款
期末账面余额 和合同资产 应收账款坏账
单位名称 期末余额合 准备和合同资
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例 产减值准备
（%）
广西中林装饰材料集
12,612,572.26 12,612,572.26 10.32 665,841.63
团有限公司[注 1]
晋江市英伦迪峰印花
8,562,509.46 8,562,509.46 7.00 428,125.47
有限公司[注 2]
杭州小斑马装饰材料
4,664,916.50 4,664,916.50 3.82 233,245.83
有限公司[注 3]
天津华彩顺成装饰材
3,779,747.65 3,779,747.65 3.09 188,987.38
料有限公司[注 4]
Electronic Sign
3,708,305.21 3,708,305.21 3.03 185,415.26
Supply Corp
小 计 33,328,051.08 33,328,051.08 27.26 1,701,615.57
[注 1]广西中林装饰材料集团有限公司的统计口径包括：广西中林装饰材料集团有限公司及其同一实
际控制人董晓林控制的广西智升新材料科技有限公司和山东尚品世家装饰材料有限公司，下同
[注 2]晋江市英伦迪峰印花有限公司的统计口径包括：晋江市英伦迪峰印花有限公司、晋江市润峰纸
制品贸易有限公司，前述公司实际控制人为亲属关系，下同
[注 3]杭州小斑马装饰材料有限公司的统计口径包括：杭州小斑马装饰材料有限公司及其同一实际控
制人虞哲明控制的杭州斑斓谷新材料科技有限公司，下同
[注 4]天津华彩顺成装饰材料有限公司的统计口径包括：王淑芹和石金环单独或共同控制的企业，具
体为天津华彩顺成装饰材料有限公司、广东华彩顺成装饰材料有限公司、常州华彩顺成新材料科技有限公司、河北思诺装饰材料有限公司，王淑芹和石金环系商业合作伙伴，下同
5. 应收款项融资
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,748,355.80 13,042,059.32
合 计 5,748,355.80 13,042,059.32
(2) 减值准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
成本 累计确认的信用减值准备
种 类
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额
比例（%）
按组合计提减值准备 5,748,355.80 100.00 5,748,355.80
其中：银行承兑汇票 5,748,355.80 100.00 5,748,355.80
合 计 5,748,355.80 100.00 5,748,355.80
（续上表）
期初数
成本 累计确认的信用减值准备
种 类
比例 计提 账面价值
金额 金额
（%） 比例（%）
按组合计提减值准备 13,042,059.32 100.00 13,042,059.32
其中：银行承兑汇票 13,042,059.32 100.00 13,042,059.32
合 计 13,042,059.32 100.00 13,042,059.32
2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资
期末数
项 目
成本 累计确认的信用减值准备 计提比例（%）
银行承兑汇票组合 5,748,355.80
小 计 5,748,355.80
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况
项 目 期末终止
确认金额
银行承兑汇票 
