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46,939,721.63
小 计 46,939,721.63
银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等
票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
6. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 比例 减值 比例 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
（%） 准备 （%） 准备
1 年以内 7,493,153.64 99.98 7,493,153.64 4,721,465.80 97.12 4,721,465.80
1-2 年 1,712.07 0.02 1,712.07 108,000.00 2.22 108,000.00
3 年以上 32,000.00 0.66 32,000.00
合 计 7,494,865.71 100.00 7,494,865.71 4,861,465.80 100.00 4,861,465.80
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的
比例（%）
衢州东港环保热电有限公司 2,984,204.20 39.82
浙江惠行实业有限公司 2,865,464.93 38.23
上海建发纸业有限公司 605,577.73 8.08
马鞍山华旺新材料科技有限公司 495,927.40 6.62
衢州新奥燃气有限公司 77,294.40 1.03
小 计 7,028,468.66 93.78
7. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 10,500.00
员工备用金 12,000.00
应收暂付款 612,893.35 422,989.45
其他 110.36
账面余额合计 624,893.35 433,599.81
减：坏账准备 44,360.93 31,654.99
账面价值合计 580,532.42 401,944.82
(2) 账龄情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 362,568.16 423,099.81
1-2 年 262,325.19
3 年以上 10,500.00
账面余额合计 624,893.35 433,599.81
减：坏账准备 44,360.93 31,654.99
账面价值合计 580,532.42 401,944.82
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额
比例（%）
按组合计提坏账准备 624,893.35 100.00 44,360.93 7.10 580,532.42
合 计 624,893.35 100.00 44,360.93 7.10 580,532.42
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额
比例（%）
按组合计提坏账准备 433,599.81 100.00 31,654.99 7.30 401,944.82
合 计 433,599.81 100.00 31,654.99 7.30 401,944.82
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 624,893.35 44,360.93 7.10
其中：1 年以内 362,568.16 18,128.41 5.00
1-2 年 262,325.19 26,232.52 10.00
小 计 624,893.35 44,360.93 7.10
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 21,154.99 10,500.00 31,654.99
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -3,026.58 26,232.52 -10,500.00 12,705.94
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 18,128.41 26,232.52 44,360.93
期末坏账准备计 5.00 10.00 7.10
提比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款余
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 
