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非现金 非现金变 日
现金变动 变动 现金变动 动
短期借款 58,944,341.53 73,290,000.00 - 75,290,000.00 7,171.25 56,937,170.28
一年内到
期的非流 422,837.82 - - - 822.39 422,015.43
动负债
长期借款 1,552,764.96 - - 419,000.00 3,520.96 1,130,244.00
合计 60,919,944.31 73,290,000.00 - 75,709,000.00 11,514.60 58,489,429.71
46. 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年度 2023 年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,740,451.73 4,007,651.53
加：资产减值准备 257,406.68 438,375.29
信用减值准备 411,600.47 281,362.46
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产 6,661,366.45 5,863,141.48
折耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 - -
无形资产摊销 160,598.16 183,499.22
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - -
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -68,138.81 -23,807.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -403,649.50 137,834.04
财务费用（收益以“－”号填列） 2,131,182.29 2,061,743.13
投资损失（收益以“－”号填列） -219,950.29 -208,236.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 956,549.90 -487,797.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,519,595.41 -4,516,920.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,605,050.48 8,239,805.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 9,474,176.13 -429,078.60
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 12,976,947.32 15,547,571.47
2．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 18,868,685.55 16,407,463.56
减：现金的期初余额 16,407,463.56 11,677,075.90
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 2,461,221.99 4,730,387.66
（2）现金和现金等价物构成情况
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
一、现金 18,868,685.55 16,407,463.56
其中：库存现金 - 17,905.47
可随时用于支付的银行存款 18,868,685.55 16,389,558.09
二、现金等价物 - -
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
三、期末现金及现金等价物余额 18,868,685.55 16,407,463.56
47. 外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
项目 2024 年 12 月 31 日外 折算汇率 2024 年 12 月 31 日折
币余额 算人民币余额
货币资金
其中：美元 101,044.02 7.1884 726,344.83
48. 租赁
（1）本公司作为出租人
①经营租赁
A.租赁收入
项 目 2024 年度金额
租赁收入 387,152.89
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 -
②融资租赁
无。
六、研发支出
1.按费用性质列示
项目 2024 年度 2023 年度
职工薪酬 3,195,027.70 3,019,724.03
材料费 2,968,514.07 4,264,156.22
折旧与摊销 272,262.04 300,830.73
技术服务费 67,087.38 776,699.04
合计 6,502,891.19 8,361,410.02
其中：费用化研发支出 6,502,891.19 8,361,410.02
资本化研发支出 - -
七、合并范围的变更
无。
八、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
注册资 主要经 持股比例(%) 取得方
子公司名称 本（万 营地 注册地 业务性质 式
元） 直接 间接
上海簪曦企 上海市 企业管理咨询，商务咨询 投 资 设
业管理有限 100.00 上海市 崇明区 （以上咨询除经纪外），市 100.00 - 立
公司 场营销策划
上海安进国 上海市 从事货物及技术的进出口
际贸易有限 100.00 上海市 自由贸 业务，机电设备、电子产 - 100.00 投 资 设
公司 易试验 品、服装鞋帽、包装材料 立
区 的销售，商务信息咨询
生物科技产品研发与销
安徽达诺生 安徽省 安徽省 售；生物科技产品的技术 投 资 设
物科技有限 950.00 合肥市 合肥市 咨询及技术服务；预包装 100.00 - 立
公司 食品销售；房屋租赁服务；
代收水电费；代收物业费
九、政府补助
1. 期末按应收金额确认的政府补助
无。
2. 涉及政府补助的负债项目
资产负债表 2023 年 12 月 本期新增 本期转入其 本期 2024 年 12 月 与资产/收益
列报项目 31 日余额 补助金额 他收益 其他 31 日余额 相关
变动
递延收益 3,542,992.08 - 346,209.92 - 3,196,782.16 与资产相关
合计 3,542,99
