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ETC 保证金
合 计 1,282.13 -
（二）应收账款
1、应收账款按种类列示
项目 2024.12.31
余额 比例(%) 坏账准备 净额
单项计提坏账准备的应收账款 1,484,942.32 3.78 1,484,942.32 -
按组合计提坏账准备的应收账款 37,832,826.77 96.22 5,160,492.84 32,672,333.93
其中：账龄组合 37,832,826.77 96.22 5,160,492.84 32,672,333.93
合计 39,317,769.09 100.00 6,645,435.16 32,672,333.93
续表
项目 2023.12.31
余额 比例(%) 坏账准备 净额
单项计提坏账准备的应收账款 1,484,942.32 3.25 1,484,942.32 -
按组合计提坏账准备的应收账款 44,138,952.91 96.75 4,407,139.21 39,731,813.70
其中：账龄组合 44,138,952.91 96.75 4,407,139.21 39,731,813.70
合计 45,623,895.23 100.00 5,892,081.53 39,731,813.70
（1）单项计提坏账准备的应收账款
2024.12.31
单位名称
余额 坏账准备 与本公司关系 单项计提坏账准备原因
润家（上海）投资有限公司 1,484,942.32 1,484,942.32 非关联方 有较大可能性无法收回
合计 1,484,942.32 1,484,942.32 非关联方
（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 2024.12.31
账面金额 坏账准备计提比例（%） 坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同） 31,553,589.44 5.00 1,577,679.47
1—2 年 2,211,314.18 20.00 442,262.84
2－3 年 1,854,745.24 50.00 927,372.62
3 年以上 2,213,177.91 100.00 2,213,177.91
合计 37,832,826.77 5,160,492.84
2、坏账准备变动情况
本年变动金额
类 别 2024.1.1 收回或转 其他变 2024.12.31
计提 回 转销或核销 动
坏账准备 5,892,081.53 753,353.63 - - - 6,645,435.16
合 计 5,892,081.53 753,353.63 - - - 6,645,435.16
3、期末应收账款中欠款金额前五名情况
单位名称 与本公 账面余额 账龄 坏账准备金额 占应收账款
司关系 总额比例(%)
宁波乾林贸易有限公 非关联 7,992,292.75 1 年以内 399,614.64 20.33
司 方
康成投资（中国）有限 非关联 5,286,239.17 1 年以内 264,311.96 13.44
公司（华东大润发） 方
安徽华恰奥宏物联网 非关联 5,102,720.30 1 年以内 255,136.02 12.98
科技有限公司 方
上海卓掘科技有限公 非关联 3,245,860.00 1 年以内 162,293.00 8.26
司 方
CHENGYUAN TRADE(HK) 非关联 2,861,037.99 1 年以内 143,051.90 7.28
LIMITED 方
合计 24,488,150.21 1,224,407.52 62.29
（三）应收款项融资
1、类别明细
总类 2024.12.31 2023.12.31
应收票据—银行承兑汇票 - -
减：坏账准备 - -
小计 - -
减：其他综合收益—公允价值变动 - -
期末公允价值 - -
2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 13,600,000.00 -
合计 13,600,000.00 -
3、期末公司无质押的应收票据，也无已贴现未到期的应收票据以及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
（四）预付账款
1、预付款项按账龄列示
账龄 2024.12.31 2023.12.31
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同） 5,193,256.50 79.40 2,928,337.03 58.78
1—2 年 155,041.69 2.37 1,309,218.20 26.28
2—3 年 507,987.66 7.77 744,694.92 14.94
3 年以上 683,848.00 10.46 - -
合计 6,540,133.85 100.00 4,982,250.15 100.00
2、期末预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
宁波励锐贸易有限公司 非关联方 2,442,240.00 1 年以内
义乌市润华汉基供应链有限公司 非关联方 842,170.00 1 年以内
红纺文化有限公司上海分公司 非关联方 273,996.05 1—2 年
