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司
山西蛙鲜生电子商务有限公 1,361.05 1,361.05 100.00 无法收回
司迎泽公寓店
山西美特好连锁超市股份有 3,470.00 3,470.00 100.00 无法收回
限公司晋城分公司
合计 323,331.05 323,331.05 100.00
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 30,850,957.57
6-12 月 95,592.00 6,863.51 7.18
1－2 年 1,304,572.65 260,392.71 19.96
2－3 年 147,033.03 62,944.84 42.81
3－4 年 3,829,457.22 2,209,596.81 57.70
4－5 年 610,112.81 460,635.17 75.50
5 年以上 917,826.85 917,826.85 100.00
合计 37,755,552.13 3,918,259.89
（3）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回 销 其他
单项计提预期信
用损失的应收账 323,331.05 4,052,823.68 4,376,154.73
款
按组合计提预期
信用损失的应收 7,587,343.08 3,669,083.19 3,918,259.89
账款
合计 7,910,674.13 4,052,823.68 3,669,083.19 8,294,414.62
（4）本年实际核销的应收账款情况：无
（5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
应收账款期末 合同资产期 应收账款和合 和合同资产 应收账款坏账准
单位名称 余额 末余额 同资产期末余 期末余额合 备和合同资产减
额 计数的比例 值准备期末余额
（%）
山西奥博建工有限公 24,849,702.68 4,064,519.90 28,914,222.58
司 57.16
山西亿达安仓储有限 5,373,203.11 5,373,203.11 1,074,640.62
公司 10.62
太原市驰横商贸有限 4,019,065.20 4,019,065.20
公司 7.95
河北绿光仓储服务有 2,400,246.99 2,400,246.99 1,384,649.90
限公司 4.75
山西农合城冷藏物流 2,170,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00
有限公司 4.29
合计 38,812,217.98 4,064,519.90 42,876,737.88 84.77 4,629,290.52
（三）应收款项融资
（1）应收款项融资分类
项目 期末余额 期初余额
应收票据 900,000.00
（2）年末已质押的应收款项融资情况
无
（3）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,100,000.00
（四）预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 50,000.00 100.00 914,010.96 73.84
1 至 2 年 303,035.52 24.48
2 至 3 年 9,305.32 0.75
3 年以上 11,550.53 0.93
合计 50,000.00 — 1,237,902.33 —
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项年末余额合计数的比例(%)
杨拴练 50,000.00 100.00
合计 50,000.00 —
（五）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 144,036.54 1,124,299.17
合计 144,036.54 1,124,299.17
（1）其他应收款
①其他应收款按款项性质分类披露
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 35,436.54 858,670.62
保证金、押金 83,100.00 232,100.00
往来款 25,500.00 33,528.55
合计 144,036.54 1,124,299.17
②按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
6 个月以内 
