查看PDF原文
额
固定资产 11,939,496.39 12,027,430.91
固定资产清理
合计 11,939,496.39 12,027,430.91
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值
1、年初余额 10,945,774.15 3,793,904.78 501,283.40 15,240,962.33
2、本年增加金额 1,625,929.21 21,922.48 1,647,851.69
（1）购置 1,625,929.21 21,922.48 1,647,851.69
（2）在建工程转入
3、本年减少金额 2,242,382.76 2,242,382.76
（1）处置或报废 2,242,382.76 2,242,382.76
4、年末余额 10,945,774.15 3,177,451.23 523,205.88 14,646,431.26
二、累计折旧
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备及其他 合计
1、年初余额 811,883.42 2,119,863.93 281,784.07 3,213,531.42
2、本年增加金额 519,924.24 226,210.97 93,419.04 839,554.25
（1）计提 519,924.24 226,210.97 93,419.04 839,554.25
3、本年减少金额 1,346,150.80 1,346,150.80
（1）处置或报废 1,346,150.80 1,346,150.80
4、年末余额 1,331,807.66 999,924.10 375,203.11 2,706,934.87
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 9,613,966.49 2,177,527.13 148,002.77 11,939,496.39
2、年初账面价值 10,133,890.73 1,674,040.85 219,499.33 12,027,430.91
（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过经营租赁租出的固定资产：无
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 9,594,211.54 尚在办理中
（十）递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 可抵扣暂时性
差异 递延所得税资产 差异 递延所得税资产
资产减值准备 8,202,913.94 1,230,437.09 7,434,141.31 1,115,121.20
预计负债 1,786,356.96 267,953.54 1,091,795.40 163,769.31
合计 9,989,270.90 1,498,390.63 8,525,936.71 1,278,890.51
（十一）短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00 20,118,000.00
合计 10,000,000.00 20,118,000.00
（十二）应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
（十三）应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 7,611,102.92 15,323,010.30
1-2 年 3,907,723.30 798,417.05
2-3 年 541,545.56 494,274.94
3 年以上 1,664,951.86 1,800,866.92
合计 13,725,323.64 18,416,569.21
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
索斯风管（武汉）通风系统有限公司 2,692,609.20 尚未支付
山西正捷弘茂商贸有限公司 602,120.93 尚未支付
保定安建制冷设备安装工程有限公司 330,000.00 尚未支付
江苏驰剑洁净设备制造有限公司 326,626.55 尚未支付
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 312,774.36 尚未支付
合计 4,264,131.04 —
（3） 按交易对手方归集的期末余额前五名的应付账款情况
序号 单位全称 期末余额 占期末余额合计数
的比例（%）
1 索斯风管（武汉）通风系统有限公司 2,692,609.20 19.62
2 山西钰鑫德工程设备有限公司 1,599,668.89 11.65
3 德州源科空调设备有限公司 1,288,545.10 9.39
4 山西金地建设工程有限公司 1,200,526.29 8.75
5 山西中太鸿建筑机械工程有限公司 999,000.00 7.28
合计 — 7,780,349.48 56.69
（十四）合同负债
项目 期末余额 期初余额
工程合同相关的合同负债 10,271,179.02 3,186,548.73
合计 10,271,179.02 3,186,548.73
（1） 账龄超过 1 年的重要合同负债：无
（2）按收款对象归集的期末余额前五名的情况
