查看PDF原文
序号 项目名称 期末余额 账龄 占比（%）
1 海南经济特区东方领鲜食品研发生产有限公司 7,269,423.63 1 年之内 70.77
2 山西华北奕丰生态园有限公司 1,368,763.89 1 年之内 13.33
3 安国宏仁药业有限公司 535,637.17 1 年之内 5.21
4 天津富莱食品有限公司 424,778.76 1 年之内 4.14
5 郑州唐久便利商贸有限公司 366,371.68 1 年之内 3.57
合计 9,964,975.13 97.02
（十五）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 492,042.97 3,648,991.18 3,595,717.66 545,316.49
二、离职后福利-设定提存计划 292,973.82 292,973.82
合计 492,042.97 3,941,965.00 3,888,691.48 545,316.49
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 477,844.97 3,377,958.89 3,330,146.50 525,657.36
2、职工福利费 69,841.61 69,841.61
3、社会保险费 123,658.76 123,658.76
其中：医疗保险费 116,438.04 116,438.04
工伤保险费 7,220.72 7,220.72
生育保险费
4、住房公积金 11,880.00 11,880.00
5、工会经费和职工教育经费 14,198.00 65,651.92 60,190.79 19,659.13
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 492,042.97 3,648,991.18 3,595,717.66 545,316.49
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险 282,672.26 282,672.26
2、失业保险费 10,301.56 10,301.56
合计 292,973.82 292,973.82
（十六）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,723,112.59 719,837.51
企业所得税 1,825,630.60
个人所得税 5,932.93 3,833.66
城市维护建设税 200,447.73 88,333.33
教育费附加 83,175.71 37,857.13
地方教育费附加 49,079.41 25,238.09
印花税 4,639.13 10,277.14
合计 3,066,387.50 2,711,007.46
（十七）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,443,258.24 5,721,670.98
合计 5,443,258.24 5,721,670.98
（1）应付利息：无
（2）应付股利：无
（3）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
暂借款 4,229,015.24 4,962,950.25
往来款 1,214,243.00 758,720.73
合计 5,443,258.24 5,721,670.98
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
李勇 1,492,476.66 尚未偿付
赵文保 537,010.00 尚未偿付
李春叶 298,860.00 尚未偿付
青岛冷链温控设备有限公司 268,185.88 尚未偿付
合计 2,596,532.54 ——
③按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况
序号 单位全称 期末余额 款项的性质 占期末余额合计数的比例
（%）
1 李勇 1,492,476.66 暂借款 27.42
青岛海利源商用设施有限公 暂借款 14.16
2 司 770,725.47
序号 单位全称 期末余额 款项的性质 占期末余额合计数的比例
（%）
3 王芳 616,690.00 暂借款 11.33
4 赵文保 537,010.00 暂借款 9.87
5 王亚涛 431,622.16 暂借款 7.93
合计 3,848,524.29 70.71
（十八）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 341,000.00
一年内到期的其他非流动
