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负债 2,400,000.00
合计 2,741,000.00
（十九）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,069,971.64 414,251.33
不符合终止确认条件的票据背书转让
合计 1,069,971.64 414,251.33
（二十）长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证+抵押借款 2,585,916.57
减：一年内到期的长期借款 341,000.00
合计 2,244,916.57
（二十一）预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 1,786,356.96 1,140,071.73 保修期内预计费用
合计 1,786,356.96 1,140,071.73 ——
（二十二）其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
股东个人借款 3,750,000.00 2,400,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债 2,400,000.00
合计 3,750,000.00
2024 年 4 月 25 日，本公司实际控制人张四会作为借款人、股东张萍作为共同借款人与
中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）签订借款合同（编号：
HT0917202467210344），借款金额为 375 万元，借款期限为 2024 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 29
日；借款利率为 3.45%；同时，张四会、张萍与民生银行签订抵押担保合同，该抵押财产评
估价值为 535.91 万元。2024 年 4 月 29 日，张四会与本公司签订借款协议，借款金额 375 万
元，并约定本公司在该贷款到期日，代为归还银行贷款（本金），借款利息以银行结算利息为准，由本公司按月代为归还银行。
（二十三）股本
项目 期初余额 本年增减变动（+ 、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
张四会 9,335,100.00 9,335,100.00
张嘉旭 1,125,160.00 1,125,160.00
张萍 585,500.00 585,500.00
姚斌 468,400.00 468,400.00
赵永泉 175,650.00 175,650.00
李勇 150,000.00 150,000.00
张帆 127,810.00 127,810.00
李根 117,100.00 117,100.00
孙海涛 59,721.00 59,721.00
邰夏清 58,550.00 58,550.00
杜晓明 58,550.00 58,550.00
刘运运 49,182.00 49,182.00
吕增荣 35,130.00 35,130.00
韩海兵 23,420.00 23,420.00
武斌 17,565.00 17,565.00
吴晓春 11,710.00 11,710.00
卢国兴 11,710.00 11,710.00
孙文慧 11,710.00 11,710.00
张菲 9,368.00 9,368.00
张慧慧 8,197.00 8,197.00
合计 12,439,533.00 12,439,533.00
（二十四）资本公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 693.90 693.90
其他资本公积 1,257,695.06 1,257,695.06
合计 1,258,388.96 1,258,388.96
（二十五）盈余公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 1,299,958.47 314,363.90 1,614,322.37
合计 1,299,958.47 314,363.90 1,614,322.37
（二十六）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 10,711,854.76 -825,340.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 10,711,854.76 -825,340.29
加：本年归属于母公司股东的净利润 3,355,740.13 12,837,153.52
减：提取法定盈余公积 314,363.90 1,299,958.47
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 
