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9,963.69 17,358.93
付现费用进项税 206,328.19
往来款及其他 3,990,127.87 4,473,718.51
合计 6,467,631.36 6,130,140.45
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
暂借款 580,000.00 70,000.00
合计 580,000.00 70,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
归还暂借款 600,000.00
合计 600,000.00
（四十二）现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,559,684.98 2 12,452,520.54
加：信用减值损失 383,740.49 3,379,186.60
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 839,554.25 638,995.23
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -297,797.89
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,027,337.74 696,606.05
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -219,500.12 -558,450.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 15,100,810.95 -24,126,633.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,767,928.60 -17,924,334.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,904,206.35 17,360,352.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,530,108.15 -8,081,757.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,306,572.82 2,850,220.10
减：现金的年初余额 2,850,220.10 1,312,087.89
加：现金等价物的期末余额
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 2,456,352.72 1,538,132.21
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,306,572.82 2,850,220.10
其中：库存现金 136,150.40 336,072.64
可随时用于支付的银行存款 5,170,422.42 2,514,147.46
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 5,306,572.82 2,850,220.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（四十一）所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 160,104.01 农民工工资保证金
（四十二）政府补助
（1） 政府补助基本情况
种 类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
高新技术企业奖励资金补 150,000.00 其他收益 150,000.00
助
附加税减免 1,961.84 其他收益 1,961.84
稳岗补贴 9,666.00 其他收益 9,666.00
专精特新企业奖励资金补 50,000.00 其他收益 50,000.00
助
合计 211,627.84 211,627.84
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
青岛太康 青岛市 青岛市 管道及设备安装等 51.00 投资设立
北京太康 保定市 河北保 管道及设备安装等 51.00 投资设立
定市
澄康科技 山西晋中市 山西晋 技术开发、建筑材料销售 100.00 投资设立
中市 等
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
股比例（%） 股东的损益 分派的股利 益余额
青岛太康 49.00 65,843.50 -505,209.83
北京太康 49.00 138,101.35 -239,880.70
合计 203,944.85 -745,090.53
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
青岛太康 1,429,865.67 2,296.00 1,432,161.67 2,263,202.13 2,263,202.13
北京太康 1,193,760.46 1,193,760.46 1,513,312.91 1,513,312.91
（续）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
青岛太康 3,882,862.14 2,296.00 3,885,158.14 4,802,296.76 48,276.33 4,850,573.09
北京太康 28,013.75 
