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目 2024.12.31 2023.12.31
预收制造产品销售款 5,129.72 109,441.96
合 计 5,129.72 109,441.96
16.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,896.80 7,337,527.84 6,345,854.11 999,570.53
二、离职后福利-设定提存计划 815,191.45 646,274.51 168,916.94
三、辞退福利 7,964,217.03 7,964,217.03
四、一年内到期的其他福利
合 计 7,896.80 16,116,936.32 6,992,128.62 9,132,704.50
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和 5,940,624.53 5,091,842.39 848,782.14
补贴
2、职工福利费 326,175.00 326,175.00
3、社会保险费 597,701.75 496,918.27 100,783.48
其中：医疗保险费 537,235.01 447,894.13 89,340.88
工伤保险费 60,466.74 49,024.14 11,442.60
生育保险费
4、住房公积金 394,782.00 350,585.00 44,197.00
5、工会经费和职工教育 7,896.80 78,244.56 80,333.45 5,807.91
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 7,896.80 7,337,527.84 6,345,854.11 999,570.53
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 782,630.43 619,162.43 163,468.00
2、失业保险费 32,561.02 27,112.08 5,448.94
3、企业年金缴费
合 计 815,191.45 646,274.51 168,916.94
17.应交税费
税 项 2024.12.31 2023.12.31
增值税 244,248.35 14,371.88
城市维护建设税 12,002.30 4,762.56
教育费附加 5,143.84 2,041.10
地方教育附加 3,429.23 1,360.73
印花税 868.08 3,392.62
代扣代缴个人所得税 1,149.96
合 计 266,841.76 25,928.89
18.其他应付款
项 目 2024.12.31 2023.12.31
应付利息 46,195.46
应付股利
其他应付款 14,920,809.80 64,040.72
合 计 14,967,005.26 64,040.72
（1）应付利息情况
项 目 2024.12.31 2023.12.31
短期借款应付利息 46,195.46
合 计 46,195.46
重要的已逾期未支付的利息情况
单位 逾期金额 逾期原因
北京银行股份有限公司杭州分行 46,195.46 经营不善，资金链断裂
合 计 46,195.46
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.12.31 2023.12.31
保证金 20,000.00
个税奖励 2,462.22
押金 100.00 200.00
代扣代缴 227,420.39 41,378.50
税收滞纳金 19,137.73
担保代偿款 14,674,151.68
合 计 14,920,809.80 64,040.72
②无账龄超过 1 年的重要其他应付款
19.一年内到期的非流动负债
项 目 2024.12.31 2023.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、21） 329,241.79
合 计 329,241.79
20.其他流动负债
项 目 2024.12.31 2023.12.31
应交税费-待转销项税额 666.86 14,227.46
合 计 666.86 14,227.46
21.租赁负债
项 目 2024.12.31 2023.12.31
租赁付款额 1,100,917.44
减：未确认融资费用 68,710.53
小计 1,032,206.91
减：一年内到期的租赁负债（附注五、19） 329,241.79
合 计 702,965.12
22.股本
项目 本期增减
发行 送股 公积金 其他 小计
2024.01.01 新股 转股 2024.12.31
股份总数 48,000,000.00 48,000,000.00
23.资本公积
项 目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.1
