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187,477,944.78 100.0 13,116.89 0.01 187,464,827.89
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2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资
期末数
项 目 成本 累计确认的信用减值 计提比例（%）
准备
银行承兑汇票组合 254,221,130.87
应收账款凭证 80,197,116.16 4,009,855.81 5.00
小 计 334,418,247.03 4,009,855.81 1.20
(3) 信用减值准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提 13,116.89 3,996,738.92 4,009,855.81
减值准备
合 计 13,116.89 3,996,738.92 4,009,855.81
(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况
项 目 期末终止确认金额
银行承兑汇票 643,891,418.90
小 计 643,891,418.90
对于信用等级较高的银行承兑汇票，到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
4. 存货
(1) 明细情况
项 目 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资 417,290.36 417,290.36
原材料 101,845,191.51 4,460,232.44 97,384,959.07
低值易耗品 4,209,034.31 4,209,034.31
库存商品 239,350,208.05 6,948,181.59 232,402,026.46
委托加工物资 6,459,177.30 6,459,177.30
半成品 62,231,774.38 355,744.45 61,876,029.93
发出商品 239,749,715.66 3,654,413.87 236,095,301.79
合 计 654,262,391.57 15,418,572.35 638,843,819.22
（续上表）
期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
在途物资 1,687,855.90 1,687,855.90
原材料 82,734,664.20 4,411,831.49 78,322,832.71
低值易耗品 3,429,889.40 3,429,889.40
库存商品 150,771,688.43 8,560,122.89 142,211,565.54
委托加工物资 5,900,718.08 11,020.32 5,889,697.76
半成品 44,086,564.04 832,105.68 43,254,458.36
发出商品 208,081,262.00 7,622,479.50 200,458,782.50
合 计 496,692,642.05 21,437,559.88 475,255,082.17
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他[注] 转回或转销 其他
原材料 4,411,831.49 1,055,556.45 -101,304.05 905,851.45 4,460,232.44
库存商品 8,560,122.89 3,880,172.74 -2,183.09 5,489,930.95 6,948,181.59
委托加工物资 11,020.32 11,020.32
半成品 832,105.68 44,655.78 -1,058.80 519,958.21 355,744.45
发出商品 7,622,479.50 3,238,015.01 -14,374.30 7,191,706.34 3,654,413.87
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他[注] 转回或转销 其他
小 计 21,437,559.88 8,218,399.98 -118,920.24 14,118,467.27 15,418,572.35
[注]其他增加系外币报表折算所致
2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 确定可变现净值 转回存货跌价 转销存货跌价
的具体依据 准备的原因 准备的原因
原材料、半成 相关产成品估计售价减去至
品、委托加工物 完工估计将要发生的成本、估 不适用 本期将已计提存货跌价
资 计的销售费用以及相关税费 准备的存货耗用/售出
后的金额确定可变现净值
库存商品、发出 相关产成品估计售价减去估 本期将已计提存货跌价
商品 计的销售费用以及相关税费 不适用 准备的存货售出
后的金额确定可变现净值
5. 应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 366,714,755.96 236,197,787.99
国内信用证 9,990,000.00 9,990,000.00
合 计 376,704,755.96 246,187,787.99
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本中期 上年度可比中期
主营业务收入 620,773,188.29 409,769,629.09
其他业务收入 8,482,018.97 5,500,384.71
营业成本 559,814,361.82 351,063,460.65
(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况
本中期
客户名称 营业收入 占公司全部营业收
入的比例(%)
上海汽车集团股份有限公司（含关联公司） 215,197,766.08 34.20
客户名称 营业收入 占公司全部营业收
入的比例(%)
浙江吉利控股集团有限公司/吉利集团（宁波）有 128,1
