公告编号：2025-027
证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况
2024年7月22日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2024年第一次股 票发行方案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份 转让 系统《关于湖南军芃科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2024]2650 号）确认，公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股， 募集资金总额为人民币54,000,000.00元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具的利安达验字[2024]第B0007号验资报告审 验。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2024年第一次股 票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行(下称 “中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三 方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹
公告编号：2025-027
资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
1、2025 年半年度募集资金使用情况
公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还借款、银行贷款，该募集
资金累计使用 53,753,844.44 元（含银行手续费），截至 2025 年 6 月 30 日，募
集资金专项账户余额 246,155.56 元，募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 54,000,000.00
发行费用 315,000.00
募集资金净额 53,685,000.00
加：利息收入 8,346.46
加：理财产品收益（如有） 44,342.63
具体用途 累计使用金额 其中：2025 年 1-6 月
1、人员工资、社保及公积金 5,952,264.94 1,230,153.71
2、支付主营业务相关的贷款利息、融资 4,682,563.33 2,638,802.07
租赁费用
3、支付供应商货款及其他日常经营款 32,856,577.76 8,951,787.74
项
4、偿还银行贷款（含置换自有资金已偿 10,000,000.00
还银行贷款）
5、银行手续费 127.50
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 246,155.56
2、募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司拟使用额度不超过人民 币25,562,158.38 元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，自
董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述期限范围内，资金可
循环滚动使用。2024 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币
1300 万元,其中 300 万元已于 2025 年 1 月 13 日到期赎回，1000 万元已于 2025
年 2 月 11 日到期赎回，共计获得理财收益44,342.63元。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
公告编号：2025-027
五、 备查文件
《湖南军芃科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日
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