技术企业，证书编号：GR202334006639，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 43,768,798.50 49,089,138.87 -10.84%
毛利率% 15.72% 19.67% -
归属于挂牌公司股东的 -1,758,604.98 540,744.32 -425.22%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -1,365,515.88 693,073.53 -297.02%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -3.31% 1.00% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -2.57% 1.29% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.04 0.01 -500.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 70,871,783.35 73,024,041.24 -2.95%
负债总计 18,612,773.17 19,033,674.88 -2.21%
归属于挂牌公司股东的 52,341,947.41 54,050,552.39 -3.16%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.29 1.33 -3.01%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 29.45% 29.42% -
资产负债率%（合并） 26.26% 26.06% -
流动比率 2.54 2.62 -
利息保障倍数 -9.27 2.64 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 519,092.55 3,884,463.09 -86.64%
量净额
应收账款周转率 2.32 2.95 -
存货周转率 4.88 5.01 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -2.95% 5.31% -
营业收入增长率% -10.84% 22.70% -
净利润增长率% -425.22% -69.73% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 16,725,921.49 23.60% 16,870,556.88 23.10% -0.86%
应收票据
应收账款 15,439,705.34 21.79% 18,758,756.83 25.69% -17.69%
合同资产 202,109.40 0.29% 136,163.86 0.19% 48.43%
应付账款 349,224.94 0.49% 1,478,028.07 2.02% -76.37%
应交税费 588,860.70 0.83% 391,768.60 0.54% 50.31%
项目重大变动原因
1、应收账款本期期末余额为15,439,705.34元，与上年期末相比下降了17.69%，原因：主要系报告期内加大对应收款项催收管理所致；
2、合同资产本期期末余额为202,109.40元，与上年期末相比上升了48.43%，原因：主要系本期新增质保金所致；
3、应付账款本期期末余额为349,224.94元，与上年期末相比下降了76.37%，原因：主要系本期未到付款期的应付项目款减少所致；
4、应交税费本期期末余额为588,860.70元，与上年期末相比上升了50.31%，原因：主要系期末应交增值税增加所致；
本年度尽管部分资产负债项目变化较大，但公司资产流动性强、总体资产负债结构合理。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 43,768,798.50 - 49,089,138.87 - -10.84%
营业成本 36,887,139.44 39,433,011.52 -6.46%
毛利率 15.72% - 19.67% - -
管理费用 5,501,844.38 12.57% 6,340,885.95 12.92% -13.23%
研发费用 2,371,786.51 5.42% 2,210,677.50 4.50% 7.29%
财务费用 162,895.61 0.37% 222,882.08 0.45% -26.91%
营业外支出 473,499.81 1.08% 198,617.87 0.40% 138.40%
经营活动产生的现金流量净 519,092.55 - 3,884,463.09 - -86.64%
额
投资活动产生的现金流量净 -3,689.00 - -3,290.00 - -12.13%
额
筹资活动产生的现金流量净 -660,038.94 - 2,294,308.00 - -128.77%
额
项目重大变动原因
1、营业收入为 43,768,798.50 元，与上年同期相比下降了 10.84%，原因：公司业务一直稳步发展，本期受市场经济影响，总量与上年同期相比小幅下降；
2、营业成本为 36,887,139.44 元，与上年同期相比下降了 6.46%，原因：公司营收下降，成本同比下降所致；
3、管理费用为 5,501,844.38 元，与上年同期相比下降了 13.23%，原因：本期员工薪酬、办公费等费用均有所下降所致；
4、研发费用为 2,371,786.51 元，与上年同期相比上升了 7.29%，原因：本期包含研发人员薪酬等在内的项目投入略有增加所致；
5、财务费用为 162,895.61 元，与上年同期相比下降了 26.91%，原因：本期银行贷款利息下降所致；6、营业外支出为 473,499.81 元，与上年同期相比上升了 138.40%，原因：本期支付的罚款及索赔支出增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额为 519,092.55 元，与上年同期相比下降了 86.64%，原因：报告期内经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净额为-3,689.00 元，与上年同期相比下降了 12.13%，原因：报告期内投资活动支付的现金流出比上年同期略有增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额为-660,038.94 元，与上年同期相比下降了 128.77%，原因：报告期内筹资活动中产生的现金流入增长幅度比上年同期小所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司类 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 型 业务
安徽 子公司 远程 20,000,000.00 23,340,743.25 17,486,130.22 0.00 -342,743.01
省广 教育
建教 质量
育咨 管理
询有 培训
限责 安全
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