0.46 0.65 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.19% -6.64% -
营业收入增长率% -24.29% -37.43% -
净利润增长率% -24.65% -75.21% -
行业主要财务及监管指标 本期/本期期末 上年同期/上期期末 增减比例%
私募证券投资基金规模 565,000,000.00 565,000,000.00 0.00%
私募股权、创业投资基金规模 32,963,000,000.00 31,359,000,000.00 5.11%
其他类型基金 900,000,000.00 1,800,000,000.00 -50.00%
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 占总资 占总资 变动比例%
金额 产的比 金额 产的比
重% 重%
货币资金 196,347,544.32 7.22% 349,404,628.23 12.44% -43.81%
交易性金融 241,088,724.79 8.87% 104,558,976.93 3.72% 130.58%
资产
应收账款 256,576,813.61 9.44% 203,759,268.10 7.26% 25.92%
预付款项 650,000.00 0.02% 650,000.00 0.02% 0.00%
其他应收款 90,640,163.30 3.33% 82,602,195.75 2.94% 9.73%
一年内到期 64,375,982.21 2.37% 37,966,476.15 1.35% 69.56%
发放贷款及
垫款
其他流动资 11,296,243.39 0.42% 5,461,378.61 0.19% 106.84%
产
发放贷款及 309,777.78 0.01% 26,724,206.05 0.95% -98.84%
垫款
长期股权投 44,894,666.70 1.65% 40,055,569.24 1.43% 12.08%
资
其他非流动 1,703,793,919.79 62.67% 1,841,100,503.88 65.56% -7.46%
金融资产
固定资产 2,786,169.40 0.10% 3,015,083.67 0.11% -7.59%
在建工程 0.00% 0.00%
使用权资产 39,022,159.11 1.44% 43,471,424.41 1.55% -10.23%
无形资产 0.00% 0.00%
商誉 0.00% 0.00%
长期待摊费 11,643,609.65 0.43% 13,196,090.94 0.47% -11.76%
用
递延所得税 55,240,851.01 2.03% 56,169,832.59 2.00% -1.65%
资产
短期借款 90,195,994.44 3.32% 90,097,997.22 3.21% 0.11%
合同负债 0.00% 8,184,481.48 0.29% -100.00%
应付职工薪 42,169,938.02 1.55% 85,414,765.27 3.04% -50.63%
酬
应交税费 47,737,478.67 1.76% 79,267,823.96 2.82% -39.78%
其他应付款 172,621,442.57 6.35% 182,401,589.56 6.50% -5.36%
一年内到期 11,808,554.50 0.43% 11,966,902.65 0.43% -1.32%
的非流动负
债
其他流动负 0.00% 491,068.89 0.02% -100.00%
债
长期借款 0.00% 0.00%
租赁负债 34,117,195.75 1.25% 39,834,055.81 1.42% -14.35%
递延所得税 126,733,114.26 4.66% 138,962,273.88 4.95% -8.80%
负债
项目重大变动原因
（1）货币资金较期初变动了-153,057,083.91 元，主要是购买银行理财产品所致。
（2）应收账款较期初变动了 52,817,545.51 元，主要是预提部分基金的基金管理费所致。
（3）长期股权投资较期初变动了 4,839,097.46 元，主要是本期联营企业盈利增加所致。
（4）交易性金融资产较期初变动了 136,529,747.86 元，主要是本期购买银行理财产品所致。
（5）其他非流动金融资产较期初变动了-137,306,584.09 元，主要是本期公允价值变动所致。
（6）应付职工薪酬较期初变动了-43,244,827.25 元，主要是本期发放上年计提工资所致。
（7）应交税费较期初变动了-31,530,345.29 元，主要是本期缴纳上年计提税金所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比
金额 收入的 金额 收入的 例%
比重% 比重%
营业收入 110,715,338.00 100.00% 146,234,675.65 100.00% -24.29%
管理费用 59,521,458.01 53.76% 90,514,371.58 61.90% -34.24%
财务费用 2,593,017.70 2.34% 2,073,761.06 1.42% 25.04%
信用减值损失 (8,187,053.28) -7.39% (3,567,558.52) -2.44% -129.49%
其他收益 643,369.01 0.58% 1,421,271.06 0.97% -54.73%
投资收益 9,072,406.92 8.19% 58,337,290.44 39.89% -84.45%
公允价值变动收益 -42,038,234.68 -37.97% -72,155,911.71 -49.34% -41.74%
营业利润 39,640,270.97 35.80% 50,398,177.29 34.46% -21.35%
营业外收入 0.00 0.00% 391.49 0.00% -100.00%
营业外支出 126,971.80 0.11% 428,967.54 0.29% -70.40%
净利润 21,768,231.02 19.66% 28,640,725.12 19.59% -24.00%
经营活动产生的现金 - - -20,819,725.77 - -458.04%
流量净额 116,183,188.75
投资活动产生的现金 -27,246,621.22 - 584,427.24 - -
流量净额 4,762.11%
筹资活动产生的现金 -9,699,054.79 - - - 92.21%
流量净额 124,473,367.39
项目重大变动原因
（1）营业收入较去年同期变动了-35,519,337.65 元，首先是本期公允价值变动收益较去年变动
30,117,677.03 元；其次，投资管理业务收入较去年变动-16,117,831.29 元，主要是一方面受本期部分 基金
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