589,835.85 0.74 589,835.85 100.00
按组合计提坏账准备 78,648,744.08 99.26 17,896,002.47 22.75 60,752,741.61
其中：
账龄组合 78,070,434.57 98.53 17,896,002.47 22.92 60,174,432.10
交易对象组合 578,309.51 0.73 578,309.51
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额 例(%)
合计 79,238,579.93 100.00 18,485,838.32 — 60,752,741.61
1）应收账款按单项计提坏账准备
期初余额 期末余额
单位名称 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 计提理由
（%）
武 汉 实 用
医 疗 设 备 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 100.00 预计无法收回
有限公司
辽 宁 天 普
科 技 有 限 134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 100.00 预计无法收回
责任公司
心 医 国 际
数 字 医 疗
系 统 （ 大 289,235.85 289,235.85 289,235.85 289,235.85 100.00 预计无法收回
连 ） 有 限
公司
四 川 欣 阳
科 技 有 限 180,000.00 180,000.00 100.00 预计无法收回
公司
珠 海 和 佳
信 息 技 术 90,600.00 90,600.00 100.00 预计无法收回
有限公司
河 南 观 正
医 疗 器 械 70,800.00 70,800.00 100.00 预计无法收回
有限公司
沈 阳 科 睿
通 信 息 科 49,200.00 49,200.00 49,200.00 49,200.00 100.00 预计无法收回
技 有 限 公
司
上 海 容 翌
信 息 科 技 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 100.00 预计无法收回
有限公司
成 都 智 可
欣 信 息 技 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 100.00 预计无法收回
术 有 限 公
司
贵 州 清 智
医 疗 管 理 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回
咨 询 有 限
公司
合计 589,835.85 589,835.85 931,235.85 931,235.85 — —
2）组合中，按账龄组合计提应收账款坏账准备
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 51,580,828.71 3,094,849.72 6.00
1-2 年 17,321,857.35 3,464,371.47 20.00
2-3 年 8,377,625.17 3,351,050.07 40.00
3-4 年 2,466,610.96 1,479,966.58 60.00
4-5 年 1,327,187.97 1,061,750.38 80.00
5 年以上 6,555,305.41 6,555,305.41 100.00
合计 87,629,415.57 19,007,293.63 —
（3）应收账款报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 589,835.85 341,400.00 931,235.85
组合计提 17,896,002.47 1,111,291.16 19,007,293.63
合计 18,485,838.32 1,452,691.16 19,938,529.48
（4）本期无实际核销的应收账款。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款和
应收账款 合同资产 应收账款和 和合同资产 合同资产坏
单位名称 期末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 账准备期末
末余额 计数的比例 余额
（%）
成都信通网易医
疗科技发展有限 2,802,975.44 2,802,975.44 2.99 439,034.69
公司
创业慧康科技股 2,752,917.41 26,800.00 2,779,717.41 2.96 332,130.81
份有限公司
众阳健康科技集 2,204,391.17 2,204,391.17 2.35 233,901.74
团有限公司
医惠科技有限公 1,472,943.62 97,400.00 1,570,343.62 1.67 281,659.06
司
卫宁健康科技集 1,528,560.14 11,000.00 1,539,560.14 1.64 272,755.24
团股份有限公司
合计 10,761,787.78 135,200.00 10,896,987.78 11.61 1,559,481.54
注：合同资产包括根据其流动性列示于一年内到期的非流动资产、其他非流动资 产中的合同资产。
2. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,060,617.52 1,140,764.54
合计 1,060,617.52 1,140,764.54
2.1其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 967,317.50 1,132,117.50
代扣代缴款 302,796.88 294,932.76
备用金 64,607.79 85,707.75
往来款 45,750.00 24,215.00
其他 1,512.00 1,536.85
合计 1,381,984.17 1,538,509.86
（2）其他应收款按账龄列示
账龄 期末账面余
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