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额 期初账面余额
1 年以内 940,669.94 934,430.37
1-2 年 69,332.23 106,097.49
2-3 年 193,470.00 224,470.00
3-4 年 3,600.00 98,600.00
4-5 年 17,000.00 17,000.00
5 年以上 157,912.00 157,912.00
合计 1,381,984.17 1,538,509.86
（3）其他应收款按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 16,200.00 1.17 16,200.00 100.00
按组合计提坏账准备 1,365,784.17 98.83 305,166.65 22.34 1,060,617.52
其中：
账龄组合 1,365,784.17 98.83 305,166.65 22.34 1,060,617.52
合计 1,381,984.17 100.00 321,366.65 — 1,060,617.52
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 16,200.00 1.05 16,200.00 100.00
按组合计提坏账准备 1,522,309.86 98.95 381,545.32 25.06 1,140,764.54
其中：
账龄组合 1,522,309.86 98.95 381,545.32 25.06 1,140,764.54
合计 1,538,509.86 100.00 397,745.32 — 1,140,764.54
1） 其他应收款按组合计提坏账准备
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 940,669.94 56,440.20 6.00
1-2 年 69,332.23 13,866.45 20.00
2-3 年 193,470.00 77,388.00 40.00
3-4 年 3,600.00 2,160.00 60.00
4-5 年 17,000.00 13,600.00 80.00
5 年以上 141,712.00 141,712.00 100.00
合计 1,365,784.17 305,166.65 —
2）其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 381,545.32 16,200.00 397,745.32
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -76,378.67 -76,378.67
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 305,166.65 16,200.00 321,366.65
（4）其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 397,745.32 -76,378.67 321,366.65
合计 397,745.32 -76,378.67 321,366.65
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 期末坏账
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 准备余额
数的比例（%）
云南省第三人民医院 保证金 124,800.00 2-3 年 9.03 49,920.00
成都华诚信息产业有 保证金 100,000.00 5 年以上 7.24 100,000.00
限公司
重庆市渝北区人民医 保证金 98,000.00 1 年以内 7.09 5,880.00
院
国药集团山西有限公 保证金 98,000.00 1 年以内 7.09 5,880.00
司
西昌川投大健康科技 保证金 65,000.00 1 年以内 4.70 3,900.00
有限公司
占其他应收款 期末坏账
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 准备余额
数的比例（%）
合计 — 485,800.00 — 35.15 165,580.00
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
对联营、合营
企业投资
合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
（2） 对子公司投资
期初余额 减值 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资 （账面价 准备 追加 减少 计提减 （账面价 备期末
单位 值） 期初 投资 投资 值准备 其他 值） 余额
余额
美康博远 10,000,000.00 
