现金流量表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,509,632.6 | 4,372,710.7 | 5,342,988.12 | 5,449,575.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,552.04 | 216.03 | 2,402,136.89 | 149.2 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,510,184.64 | 4,372,926.73 | 7,745,125.01 | 5,449,724.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,206,673.67 | 4,807,861.85 | 6,855,799.4 | 4,068,106.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,347.2 | 216,953.6 | 543,648.89 | 213,913.77 |
| 支付的各项税费(元) | 1,120 | 620.57 | 10,997.43 | 38.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 759,054.98 | 244,895.62 | 1,004,467.94 | 349,794.98 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,410,195.85 | 5,270,331.64 | 8,414,913.66 | 4,631,854.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,988.79 | -897,404.91 | -669,788.65 | 817,870.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金(元) | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,100,000 | 4,450,000 | 9,450,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,100,000 | 4,450,000 | 9,450,000 | 0 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000 | 3,500,000 | 9,200,000 | 1,400,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,325.07 | 139,561.18 | 196,309.38 | 88,665.84 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,983,325.07 | 3,639,561.18 | 9,396,309.38 | 1,488,665.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,674.93 | 810,438.82 | 53,690.62 | -1,488,665.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,216,663.72 | -86,966.09 | 83,901.97 | 29,204.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(元) | 132,281.75 | 132,281.75 | 48,379.78 | 48,379.78 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,348,945.47 | 45,315.66 | 132,281.75 | 77,584.12 |
| 补充资料 | | | | |
| 净利润(元) | 4,293,309.83 | -703,035.51 | -2,961,326.2 | 612,003.95 |
| 固定资产报废损失(元) | 3,589.74 | 3,589.74 | 0 | 0 |
| 财务费用(元) | 283,658.41 | 137,503.89 | 196,309.38 | 88,665.84 |
| 存货的减少(元) | 0 | 0 | 2,095.33 | -3,264.01 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,878,882.44 | 1,215,017.5 | 1,599,906.4 | 4,101,758.5 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -712,931.63 | -1,550,480.53 | -1,291,604.53 | -2,825,917.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,988.79 | -897,404.91 | -669,788.65 | 817,870.18 |
| 现金的期末余额(元) | 2,348,945.47 | 45,315.66 | 132,281.75 | 77,584.12 |
| 减:现金的期初余额(元) | 132,281.75 | 132,281.75 | 48,379.78 | 48,379.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,216,663.72 | -86,966.09 | 83,901.97 | 29,204.34 |
| 公告日期 | 2025-02-28 | 2024-08-27 | 2024-06-28 | 2023-08-28 |
