现金流量表

2023年年报2022年年报
公司类型通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金(元)199,717,915.5147,529,051.62
收到的税费返还(元)1,791,220.163,039,475.45
收到其他与经营活动有关的现金(元)7,024,302.9114,125,974.23
经营活动现金流入小计(元)208,533,438.57164,694,501.3
购买商品、接受劳务支付的现金(元)114,949,523.0972,689,462.78
支付给职工以及为职工支付的现金(元)37,991,774.6733,139,701.23
支付的各项税费(元)13,209,053.0916,170,249.91
支付其他与经营活动有关的现金(元)25,394,798.4222,462,438.76
经营活动现金流出小计(元)191,545,149.27144,461,852.68
经营活动产生的现金流量净额(元)16,988,289.320,232,648.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金(元)059,887,063.35
取得投资收益收到的现金(元)0679,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元)676,622.450,704
投资活动现金流入小计(元)676,622.460,617,698.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元)31,065,712.7750,801,808.54
投资支付的现金(元)050,000,000
支付其他与投资活动有关的现金(元)20,750,0000
投资活动现金流出小计(元)51,815,712.77100,801,808.54
投资活动产生的现金流量净额(元)-51,139,090.37-40,184,109.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金(元)250,500,0002,350,000
取得借款收到的现金(元)7,882,966.856,250,618.89
筹资活动现金流入小计(元)258,382,966.858,600,618.89
偿还债务支付的现金(元)61,664,812.6939,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)2,354,862.8631,306,687.83
支付其他与筹资活动有关的现金(元)8,422,759.473,530,136.22
筹资活动现金流出小计(元)72,442,435.0274,236,824.05
筹资活动产生的现金流量净额(元)185,940,531.78-15,636,205.16
五、现金及现金等价物净增加额151,789,730.71-35,587,666.22
加:期初现金及现金等价物余额(元)53,274,329.3488,861,995.56
期末现金及现金等价物余额(元)205,064,060.0553,274,329.34
补充资料
净利润(元)61,315,429.5865,070,743.04
资产减值准备(元)5,624,754.939,251,929.38
固定资产和投资性房地产折旧(元)18,851,391.9111,930,560.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元)18,851,391.9111,930,560.04
无形资产摊销(元)851,133.97681,361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元)-502,623.481,087.53
固定资产报废损失(元)38,628.0243,694.1
财务费用(元)983,291.311,159,125.49
投资损失(元)0-5,149,824.78
递延所得税(元)-98,109.152,808,534.78
其中:递延所得税资产减少(元)484,894.5-2,031,036.69
递延所得税负债增加(元)-583,003.654,839,571.47
存货的减少(元)-8,811,574.61-32,716,219.01
经营性应收项目的减少(元)-65,773,544.28-38,561,745.14
经营性应付项目的增加(元)-2,249,484.281,040,712.19
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元)3,800,596.662,529,999.96
经营活动产生的现金流量净额(元)16,988,289.320,232,648.62
现金的期末余额(元)205,064,060.0553,274,329.34
减:现金的期初余额(元)53,274,329.3488,850,822.41
现金及现金等价物的净增加额(元)151,789,730.71-35,576,493.07
公告日期2024-08-222024-08-22