现金流量表

2023年年报2022年年报
公司类型通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金(元)470,268,318.34514,627,194.26
收到的税费返还(元)23,365,805.5125,580,498.35
收到其他与经营活动有关的现金(元)4,597,331.37,015,149.54
经营活动现金流入小计(元)498,231,455.15547,222,842.15
购买商品、接受劳务支付的现金(元)262,769,247.94291,717,060.09
支付给职工以及为职工支付的现金(元)74,562,509.3174,721,787.72
支付的各项税费(元)9,257,840.437,795,879.26
支付其他与经营活动有关的现金(元)78,122,991.1371,913,977.86
经营活动现金流出小计(元)424,712,588.81446,148,704.93
经营活动产生的现金流量净额(元)73,518,866.34101,074,137.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金(元)0227,152
取得投资收益收到的现金(元)691,863.483,436,515.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元)93,535.4399,997.38
收到其他与投资活动有关的现金(元)64,679,191.64111,571,775.66
投资活动现金流入小计(元)65,464,590.52115,635,440.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元)2,952,777.2929,246,177.68
支付其他与投资活动有关的现金(元)72,998,447.65122,848,133.77
投资活动现金流出小计(元)75,951,224.94152,094,311.45
投资活动产生的现金流量净额(元)-10,486,634.42-36,458,870.82
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金(元)117,751,851.72207,117,694.45
筹资活动现金流入小计(元)117,751,851.72207,117,694.45
偿还债务支付的现金(元)152,784,080.19259,873,968.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元)19,040,488.163,404,445.54
支付其他与筹资活动有关的现金(元)301,021.55361,882.56
筹资活动现金流出小计(元)172,125,589.9263,640,296.83
筹资活动产生的现金流量净额(元)-54,373,738.18-56,522,602.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,035,969.822,340,667.62
五、现金及现金等价物净增加额9,694,463.5610,433,331.64
加:期初现金及现金等价物余额(元)33,869,947.8623,436,616.22
期末现金及现金等价物余额(元)43,564,411.4233,869,947.86
补充资料
净利润(元)59,892,892.3241,609,731.01
资产减值准备(元)5,072,984.35,171,154.75
固定资产和投资性房地产折旧(元)6,115,708.716,836,914.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元)6,115,708.716,836,914.94
无形资产摊销(元)1,344,763.011,957,170.97
长期待摊费用摊销(元)1,259,160.451,037,004.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元)0-39,559.76
固定资产报废损失(元)466,082.93237,599.43
公允价值变动损失(元)684,392.828,799,470.74
财务费用(元)383,186.13-7,420,975.25
投资损失(元)3,695,697.542,375,273.09
递延所得税(元)-125,860.23643,359.81
其中:递延所得税资产减少(元)-125,860.23643,359.81
存货的减少(元)-2,672,692.0244,649,696.5
经营性应收项目的减少(元)-11,975,649.6423,884,263.71
经营性应付项目的增加(元)9,089,125.89-28,923,429.68
经营活动产生的现金流量净额(元)73,518,866.34101,074,137.22
现金的期末余额(元)43,564,411.4233,869,947.86
减:现金的期初余额(元)33,869,947.8623,436,616.22
现金及现金等价物的净增加额(元)9,694,463.5610,433,331.64
公告日期2024-09-022024-09-02