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其中：企业间借款借出的资金 700,000.00
3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金
其中：租赁负债收到的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 767,678.96 751,363.71
其中：租赁负债支付的现金 767,678.96 751,363.71
（四十四）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -7,974,858.23 -3,494,354.07
加：信用减值损失 144,626.25 -157,504.16
资产减值准备 9,215.00 1,502.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投 1,292,341.53 1,182,361.18
资性房地产折旧、使用权资产折旧
无形资产摊销 479,848.68 372,184.69
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
项 目 本期发生额 上期发生额
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -324,407.70 -191,421.31
财务费用（收益以“－”号填列） 40,376.18 44,950.40
投资损失（收益以“－”号填列） -15,713.89 -48,696.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -17,768.89 27,365.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -158,161.80 -47,505.11
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,105,975.22 -4,770,376.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,765,286.37 4,083,419.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -531,673.63 -4,116,818.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,396,865.35 -7,114,891.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 5,699,004.50 13,866,979.55
减：现金的期初余额 13,866,979.55 26,574,077.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,167,975.05 -12,707,098.41
2、现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 5,699,004.50 13,866,979.55
其中：库存现金 9,306.42 3,101.42
可随时用于支付的银行存款 5,689,698.08 13,863,878.13
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,699,004.50 13,866,979.55
（四十五）所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,500,000.00 诉讼冻结资金
合 计 1,500,000.00 --
（四十六）外币货币性项目
1、外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 95,761.29
其中：美元 13,252.69 7.2258 95,761.29
应收账款 106,436.03
其中：美元 14,730.00 7.2258 106,436.03
六、合并范围的变更
本公司本期合并范围未发生变更
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
中仿香港有限公司 香港 香港 软件销售 100.00 200 万港元
八、关联方关系及其交易
（一）本公司的实际控制人为梁琳
关联方名称 与本公司关系 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）
梁琳 实际控制人 28.4645 28.4645
（二）本公司子公司的情况
详见附注“七、在其他主体中的权益”。
（三）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海焕轩实业有限公司 5%以上股东
金彪 5%以上股东
上海航微企业咨询管理中心（有限合伙） 5%以上股东
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海萃兴海洋工程科技发展有限公司 参股股东金彪控股的公司
叶亮 持股 20.3388%股东、总经理
骆建邦 董事
沈鑫 董事
刘贺 财务总监兼董秘
冯凌志 监事
孙利炜 监事
武克廷 监事
（四）关联交易情况
1、关联租赁情况
出租方名称 承租方名称 租赁 本期确认的租赁 上期确认的租赁
资产情况 费用 费用
上海萃兴海洋工程科 本公司 办公楼 1,188,394.35 544,857.43
技发展有限公司
（五）关联方应收应付款项
1、应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
