续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
上年年末余额 14,108.00 14,108.00
上年年末其他应收
款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
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第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 26,869.50 26,869.50
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 40,977.50 40,977.50
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 26,869.50 元。
⑤本期无实际核销的其他应收款情况。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例
（%） 期末余额
山东海化集团有限公司 投标保证金 290,000.00 1 年以内，1-2 29,577.50
采办中心 年，2-3 年 67.39
代扣社会保险费 社会保险费 70,219.69 1 年以内 16.32
山东海化股份有限公司 投标保证金 35,000.00 2-3 年 8.13 10,500.00
大连盐化集团有限公司 投标保证金 30,000.00 1 年以内 6.97 900.00
代扣公积金 公积金 5,113.20 1 年以内 1.19
合 计 100.00 40,977.50
430,332.89
⑦无涉及政府补助的应收款项。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
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期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
对联营、合营企业投 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
资
合 计 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期末
余额 值准备 余额
山东海鹰新材料 800,000. 800,000.
有限公司 00 00
合 计 800,000. 800,000.
00 00
5、 营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 128,531,677.65 120,712,518.28 192,433,734.89 182,800,995.19
其他业务 101,095.39 90,666.12 3,958,039.29 3,984,214.19
合 计 128,632,773.04 120,803,184.40 196,391,774.18 186,785,209.38
5、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
取得控制权时，股权按公允价值重新计
量产生的利得
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重
新计量产生的利得
交易性金融资产持有期间取得的投资收 372.97 15,525.76
益
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资持有期间取得的股利
收入
债权投资持有期间取得的利息收入
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项 目 本期金额 上期金额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 -108,219.64
-64,565.42
益
其他债权投资持有期间取得的利息收入
其他债权投资终止确认收益
合 计 -64,192.45 -92,693.88
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十六、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 16,628.47
外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 -64,192.45
产生的损益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支
出等；
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益；
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益；
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
20、受托经营取得的托管费收入；
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -24,676.86
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目
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项 目 金额 说明
扣除所得税前非经常性损益合计 
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