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名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
徐州福森进出口有限公 440,200.00 440,200.00 100.00 收回存在不确定性
司
阳煤集团深州化工有限 201,305.82 201,305.82 100.00 收回存在不确定性
公司
合计 641,505.82 641,505.82 -- --
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：外部经销商组合
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 12,531,806.77 125,318.07 1.00
1 至 2 年 1,147,653.07 57,382.65 5.00
2 至 3 年 570,437.50 57,043.75 10.00
3 至 4 年 285,177.00 85,553.10 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 32,575.00 32,575.00 100.00
合计 14,567,649.34 357,872.57 2.46
确定该组合依据的说明：该组合均为外部客户，按账龄计提坏账准备。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 641,505.82 641,505.82
按组合计提坏账准备 829,886.28 92,878.30 564,892.01 357,872.57
合计 829,886.28 734,384.12 564,892.01 999,378.39
（4）本期实际核销的应收账款情况 ：无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同资 占应收账款和合同 应收账款和合同资
单位名称 期末余额 期末余额 产期末余额 资产期末余额合计 产坏账准备
数的比例 期末余额
河南龙宇煤化工有 830,550.00 830,550.00 5.46% 8,305.50
限公司
山西晋城钢铁控股
集团沁县华安焦化 663,000.00 663,000.00 4.36% 6,630.00
有限公司
内蒙古大唐国际克
什克腾煤制天然气 476,250.00 476,250.00 3.13% 4,762.50
有限责任公司
徐州福森进出口有 440,200.00 440,200.00 2.89% 440,200.00
限公司
新疆国泰新华化工 430,000.00 430,000.00 2.83% 4,300.00
有限责任公司
合计 2,840,000.00 2,840,000.00 18.67% 464,198.00
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（6）其他说明：无。
5、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的应收账款
以公允价值计量且其变动计入其 160,000.00 1,744,856.00
他综合收益的应收票据
合计 160,000.00 1,744,856.00
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 160,000.00 100.00 160,000.00
其中：银行承兑汇票组合 160,000.00 100.00 160,000.00
合计 160,000.00 100.00 160,000.00
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,744,856.00 100.00 1,744,856.00
其中：银行承兑汇票组合 1,744,856.00 100.00 1,744,856.00
合计 1,744,856.00 100.00 1,744,856.00
按组合计提坏账准备
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票组合 160,000.00
合计 160,000.00 --
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（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。
（4）期末公司已质押的应收款项融资：无。
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
