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1,825.04 1,826.00
汽车费 2,831.73 18,749.94
业务招待费 11,623.80 11,812.00
其他 49,172.71 17,905.23
合计 303,179.11 333,111.16
25、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 259,965.93 244,868.37
房租水电 118,699.84 110,878.17
办公费 59,871.20 52,046.15
汽车费用 22,363.10 19,375.86
业务招待费 1,000.00
折旧费及摊销费 4,070.69 11,448.45
咨询费 188,679.24 141,509.43
其他 44,444.43 169,377.91
合计 698,094.43 750,504.34
26、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,537,362.67 1,446,253.02
材料消耗 14,905.31 21,666.92
房租水电费 103,435.88 103,680.65
折旧及摊销 15,825.44 7,381.44
其他 61,056.91 70,239.50
合计 1,732,586.21 1,649,221.53
27、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,693.33 21,458.37
其中：租赁负债利息支出 1,693.33 21,458.37
减：利息收入 2,439.72 8,660.07
汇兑损益
手续费及其他 1,408.00 2,206.19
合计 661.61 15,004.49
28、其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 4,296.97
政府补助 828.47 33,447.68
合计 828.47 37,744.65
其中：政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额
住房补贴 5,000.00
个税返还 828.47 734.71
发电返还 7.64
社保局补贴 27,705.33
合计 828.47 33,447.68
29、投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 -89,703.72
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量
产生的利得
银行理财收益 99,355.59 31,724.38
合计 99,355.59 -57,979,34
30、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -242,418.19 380,285.02
其他应收款坏账损失 383.75 -21,744.65
合 计 -242,034.44 358,540.37
31、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价准备 -9,584.92 0.00
合 计 -9,584.92 0.00
32、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
不需支付的往来尾款 1,905.98 800.01 1,905.98
其他 809.47 809.47
合计 2,420.04 800.01 2,420.04
33、营业支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
其他 7,497.77 7,497.77
合计 7,494.77 7,494.77
34、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12,483.78 6,481.11
递延所得税费用 -38,042.85 223,096.32
合计 -25,559.07 229,577.43
35、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -630,596.40
按法定税率计算的所得税费用 -94,589.46
子公司适用不同税率的影响 -25,267.51
调整以前期间所得税的影响 -449.93
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 380.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵
