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04,610.54 27,604,610.54 57.99
（2）按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 277,389.51 14,671.35 5.29
其他组合 26,648,209.01
合计 26,925,598.52 14,671.35 0.05
（续上表）
期初余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 255,589.09 13,185.54 5.16
其他组合 65,263,989.69
合计 65,519,578.78 13,185.54 0.02
（3）账龄组合，采用预期信用损失率对照表计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 261,352.00 13,067.60 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 16,037.51 1,603.75 10.00
2 至 3 年（含 3 年）
3 至 4 年（含 4 年）
4至5年（含5年）
5年以上
合计 277,389.51 14,671.35 5.29
（续上表）
期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 247,467.39 12,373.37 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 8,121.70 812.17 10.00
2 至 3 年（含 3 年）
3 至 4 年（含 4 年）
4至5年（含5年）
5年以上
合计 255,589.09 13,185.54 5.16
3.准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
月预期信用损失 信用损失(未发生信用 信用损失(已发生信用
减值) 减值)
期初余额 13,185.54 13,185.54
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,485.81 27,604,610.54 27,606,096.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 14,671.35 27,604,610.54 27,619,281.89
4.本期实际核销的其他应收款情况
本公司本报告期无该情况。
5.其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
往来款 73,601,149.47 64,555,270.39
押金及保证金 592,269.71 652,573.67
其他垫付款 271,550.99 246,105.53
员工备用金 8,083.56 9,483.56
粤通卡、加油卡 27,920.53 21,536.79
代扣代缴社保公积金 29,234.80 34,608.84
合计 74,530,209.06 65,519,578.78
6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
与本公司 占其他应收 坏账
单位名称 关系 款项性质 期末余额 款余额的比 账龄 准备
例（%）
广州博冠智能科 1 年以内、1-2
技有限公司 关联方 往来款 47,604,610.54 63.87 年、2-3 年、3-4
年
1 年以内、1-2
Bosma USA Inc. 关联方 往来款 15,528,499.56 20.84 年、2-3 年、3-4
年
南京博冠光电仪 1 年以内、1-2
器有限公司 关联方 往来款 10,468,039.37 14.05 年、2-3 年、3-4
年
广州开发区控股 非关联方 保证金 219,148.65 0.29 1 年以内
集团有限公司
天猫旗舰店 非关联方 保证金 100,000.00 0.13 1 年以内
合计 73,920,298.12 99.18
7.涉及政府补助的应收款项
本公司本报告期无该情况。
8.因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本公司本报告期无该情况。
9.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
本公司本报告期无该情况。
（四）长期股权投资
1.长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 61,718,970.00 
