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本期金额 上年金额
利息支出 557,237.99 670,634.21
减：利息收入 10,186.78 25,610.18
收取资金占用费 141,509.43 131,603.78
手续费 12,670.42 13,366.70
合计 418,212.20 526,786.95
31、信用减值损失
项目 本期金额 上年金额
应收款项信用减值准备 -369,646.80 132,552.22
合计 -369,646.80 132,552.22
32、资产减值损失
项目 本期金额 上年金额
存货跌价准备 -25,614.71 -
合计 -25,614.71 -
33、营业外收入
项目 本期金额 上年金额
其他 87,894.39 235,466.66
合计 87,894.39 235,466.66
34、营业外支出
项目 本期金额 上年金额
非流动资产报废损失 5,877.45 91,777.34
其他 35,491.66 35,518.10
合计 41,369.11 127,295.44
35、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 本期金额 上年金额
当期所得税费用 904,105.60 2,728,935.83
递延所得税费用 310,490.83 32,538.94
合计 1,214,596.43 2,761,474.77
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -982,064.17
按法定/适用税率计算的所得税费用 -147,309.63
子公司适用不同税率的影响 -123,670.24
调整以前期间所得税的影响 -1,170.92
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 476,424.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -56.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 309,202.51
合并抵消对本期递延所得税的影响 -
税率变动产生的影响 351,902.77
其他（附注十二、其他重要事项） 349,274.56
所得税费用 1,214,596.43
36、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 10,186.78 25,610.18
收到的暂收款及返回 145,539.83 45,284.15
收到退回多缴税款 - 594,542.32
其他 87,894.39 429,367.60
合计 243,621.00 1,094,804.25
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
手续费 12,670.42 13,366.70
暂付款与偿还暂收款 - 1,783,948.03
期间费用付现支出 4,279,445.72 3,206,970.17
市场推广费 56,327,600.02 61,014,911.40
多缴税款 - 594,542.32
其他 86,839.85 35,518.10
合计 60,706,556.01 66,649,256.72
(3) 收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回借款 注① - 3,000,000.00
收回预付房款② 2,000,000.00 -
合计 2,000,000.00 3,000,000.00
(4) 支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付借款 注① 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 
