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00 是
助
合计 3,212,527.56 3,212,527.56
（2）计入当期损益的政府补助情况
补助项目 与资产/收益相关 计入其他收益 计入营业外收入 冲减成本费用
退税返还 收益 3,162,527.56
杨浦区高企资助 收益 50,000.00
合 计 3,212,527.56
六、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
2023 年 11 月 7 日公司董事会召开会议，决定注销全资子公司上海昂途信息科技有限公司，并于
2023 年 12 月 7日取得上海市杨浦区市场监督管理局出具了《准予注销登记通知书》，完成注销登记。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，本年度合并范围比上年度减少 1 户。
持股比例（%）
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
南通鑫途信息技术有 南通 南通 软件开发 100.00 设立
限公司
八、政府补助
1、本公司不存在涉及政府补助的应收款项。
2、本公司不存在涉及政府补助的负债项目。
3、计入当期损益的政府补助情况
补助项目 本期计入 上期计入 计入损益的 与资产相关/
损益金额 损益金额 列报项目 与收益相关
杨浦区高企资助 50,000.00 其他收益 与收益相关
退税返还 3,162,527.56 5,259,352.11 其他收益 与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发 2,000,000.00 其他收益 与收益相关
展资金
人才专项纾困经费 41,600.00 其他收益 与收益相关
合计 3,212,527.56 7,300,952.11 ——
九、关联方及其交易
1、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
2、其他关联方情况
①本公司的共同控制人情况
关联方名称 与本企业关系 持股比例% 表决权比例%
陈骏 法定代表人、董事长 25.22 44.03
伊波 股东、董事、董事会秘书 12.60 12.60
沈秀兵 股东、董事、总经理 22.01 22.01
②其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一信用代码/注册号
上海鑫钜信息服务中心（有限合伙） 持有公司 18.81%股权的股东 9310110351031845J
上海拓森信息科技有限公司 公司股东伊波控股 80% 91310115577495124K
公司股东伊波之妹夫段春生持有淄博 91370306077986699C
淄博蚨冠商贸有限公司 蚨冠商贸有限公司 80%的股权
叶在福 持有公司 8.4%股权的股东
姜健琳 董事
梁守硕 监事
尹浙洪 监事
蒋萍 监事
涂青 财务总监
3、关联租赁情况
①本公司作为承租方：
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海拓森信息科技有限公司 房屋 1,447,619.05 1,447,619.05
4、关键管理人员报酬
项目 2023年度 2022年度
关键管理人员报酬 2,717,900.00 3,532,133.48
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
项目名 2023.12.31 2022.12.31
称 关联方名称
账面余额 账面余额
应付账款 上海拓森信息科技有限公司 1,900,000.00 1,140,000.00
十、承诺及或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺及或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十三、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
2023.12.31 2022.12.31
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应
收 62,974,846.20 5,828,380.36 57,146,465.84 66,139,707.71 5,885,652.01 60,254,055.70
账
款
合计 62,974,846.20 5,828,380.36 57,146,465.84 66,139,707.71 5,885,652.01 60,254,055.70
（2）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准
备。
①2023 年 12 月 31 日，无单项计提坏账准备。
②2023 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：
应收款组合 2：账龄组合
应收账款（按账龄） 账面余额 整个存续期预期信用 坏账准备
损失率%
1 年以内 54,307,926.45 5.00 2,715,396.32
1-2 年 6,110,164.23 20.00 1,222,032.85
2-3 年 1,331,608.67 50.00 665,804.34
3 年以上 1,225,146.85 100.00 1,225,146.85
合计 62,974,846.20 5,828,380.36
③坏账准备的变动
本期减少
项目 2022.01.01 本期增加 2022.12.31
转回 转销或核销
应收账款坏账准备 5,885,652.02 57,271.66 5,828,380.36
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金
