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-1.65% -98.39%
其他收益 378,003.98 0.25% 421,281.88 0.22% -10.27%
投资收益 -417,906.63 -0.28% -869,094.28 -0.46% 51.91%
资产处置收益 0.00 0.00% -325,934.74 -0.17% 100.00%
营业利润 -36,736,849.39 -24.29% -22,461,428.99 -11.95% -63.56%
营业外收入 26,094.90 0.02% 83,488.43 0.04% -68.74%
营业外支出 552,781.78 0.37% 40,693.94 0.02% 1,258.39%
净利润 -58,456,686.06 -38.65% -14,441,776.36 -7.68% -304.77%
项目重大变动原因：
1、营业收入下降：主要原因系报告期内，受全球经济增速和国内房地产市场下行等因素影响，家居市场消费降级、景气度及需求下降。
2、营业成本变动原因：营业成本下降与同期公司营业收入下降呈正向关系。
3、资产减值损失，主要针对主要地产类纳入失信被执行人等偿付能力弱的客户进行了单项减值计提。4、资产处置收益变动主要是本期无资产处置收益。
5、投资收益变动较大，主要是受保理业务的费用变动影响。
6、营业利润和净利润下降明显，主要是报告期内，市场消费需求的阶段性变化，导致收入结构发生变化，产品毛利率较同期有所下降，以及递延所得税资产会计处理共同造成本年度公司业绩端的压力，导致营业利润和净利润下降明显。
7、营业外收入减少主要系报告期内获得政府补贴减少所致。
8、营业外支出增加主要是补缴部分异地房产税所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 148,835,443.56 184,778,814.29 -19.45%
其他业务收入 2,424,180.03 3,154,392.13 -23.15%
主营业务成本 106,825,869.25 127,040,749.21 -15.91%
其他业务成本 314,241.11 208,900.20 50.43%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本 毛利率比上
上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
墙纸 64,710,812.27 49,384,828.84 23.68% -28.64% -26.26% -2.46%
墙布 58,826,784.10 34,645,264.11 41.11% -11.51% -5.46% -3.77%
外购墙纸 620,870.54 546,305.38 12.01% -58.05% -39.33% -27.15%
配套产品及 24,676,976.65 22,249,470.92 9.84% -5.60% -1.22% -3.99%
服务
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
内销 123,946,176.92 84,979,320.83 31.44% -22.60% -17.84% -3.97%
外销 24,889,266.64 21,846,548.42 12.23% 1.00% -7.44% 8.01%
收入构成变动的原因：
墙纸及外购墙纸销售下降主要系市场变化，墙纸类产品需求下降所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 客户一 12,124,638.94 8.15% 否
2 客户二 10,296,386.14 6.92% 否
3 客户三 4,791,644.23 3.22% 否
4 客户四 4,224,466.23 2.84% 否
5 客户五 3,448,698.48 2.32% 否
合计 34,885,834.02 23.45% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 供应商一 13,939,030.59 14.78% 否
2 供应商二 7,196,623.23 7.63% 否
3 供应商三 5,661,640.02 6.00% 否
4 供应商四 4,991,510.51 5.29% 否
5 供应商五 3,635,238.39 3.85% 否
合计 35,424,042.74 37.55% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 14,463,577.04 6,983,462.86 107.11%
投资活动产生的现金流量净额 -2,798,329.86 -893,069.81 -213.34%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,203,334.89 -9,674,623.19 15.21%
现金流量分析：
经营活动产生的现金流净额增长，主要是本期收回逾期应收款所致。
投资活动产生的现金流净额下降，主要是报告其内固定资产投入较上期增加所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
广东兰居 控股子公 窗帘等软 10,000,000 12,402,362.30 -1,721,959.72 19,913,230.89 -2,021,142.47
尚品创意 司 装产品加
家居有限 工及销售
公司
玉兰国际 控股子公 进出口贸 1,801,521.40 19,857,301.43 -3,6
