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414.26
二、现金等价物 --- ---
其中：三个月内到期的债券投资 --- ---
三、期末现金及现金等价物余额 10,271,476.09 7,615,388.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 --- ---
注释45． 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面余额 期末账面价值 受限情况
货币资金 476,813.40 476,813.40 履约保函保证金
应收账款 2,234,780.32 2,212,432.52 借款质押
合计 2,711,593.72 2,689,245.92
本公司与招商银行股份有限公司中山分行签订《授信协议》，以本公司在 2022 年 01 月 01
日至2024年12月31日期间内参与政府采购交易且向招商银行股份有限公司中山分行申请融资 的采购合同或交易订单产生的应收账款作为质押，为本公司在招商银行股份有限公司中山分行
的贷款等业务提供担保。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司用于质押的应收账款期末账面余额为
2,234,780.32 元，期末账面价值为 2,212,432.52 元，其他情况详见附注十一、承诺及或有事
项（一）重要承诺事项。
注释46． 租赁
（一） 作为承租人的披露
本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 10、注释 23 和注释
44。本公司作为承租人，计入损益情况如下：
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债的利息 70,973.53 6,372.78
短期租赁费用 182,073.96 1,042,695.97
低价值资产租赁费用 --- ---
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 --- ---
转租使用权资产取得的收入 --- ---
售后租回交易 --- ---
一、 研发支出
(一) 按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
人员费用 2,395,580.78 3,205,389.54
直接投入费用 --- ---
折旧摊销 159,022.96 908,129.96
委外研发 --- 70,000.00
其他 615,705.51 382,460.94
合计 3,170,309.25 4,565,980.44
其中：费用化研发支出 3,170,309.25 4,565,980.44
资本化研发支出 --- ---
二、 政府补助
（一） 涉及政府补助的负债项目
本期计入营 本期冲减成加：其他变 与资产相关
本期新增补 本期计入其
会计科目 期初余额 业外收入金 本费用金额 动 期末余额 /与收益相
助金额 他收益金额
额 （注 1） （注 2） 关
递延收益 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 --- --- ---与收益相关
合计 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 --- --- ---
（二） 计入当期损益的政府补助
与资产相关/
补助项目 会计科目 本期发生额 上期发生额
与收益相关
2015-2018 年服务业专项资金扶
其他收益 1,000,000.00 ---- 与收益相关
持项目专项资金
中山市科学技术局专项资金
（2023 年中山市促进技术交易 其他收益 295,000.00 ---- 与收益相关
和科技服务业发展专项资金）
中山市科学技术局 2021 年第二
批企业科技创业新发展专项资 其他收益 ---
106,400.00 与收益相关
金
中山市科学技术局{2022}109 号
其他收益 --- 558,300.00 与收益相关
专项资金
中山市科学技术局{2022}107 号
其他收益 --- 100,000.00 与收益相关
专项资金
中山市市场监督管理局 2021 年
第三批中山市国内发明专利授 其他收益 --- 3,000.00
与收益相关
权资助款
一次性留工补助 其他收益 --- 68,415.00 与收益相关
中山市市场监督管理局补贴款
（2022 年度第二批中山市知识 其他收益 --- 4,500.00
与收益相关
产权专项资金项目）
中山翠亨新区产为发展局补贴
其他收益 ---
款（2022 年中山翠亨新区第一季 100,000.00 与收益相关
度“开门红”）
稳岗补贴 其他收益 21,966.22 16,481.01 与收益相关
2023 年失业保险稳岗返还资金 其他收益 5,304.00 --- 与收益相关
一次性扩岗补助 其他收益 3,000.00 --- 与收益相关
2023 年两新团建示范团支部补 其他收益 5,000.00 --- 与收益相关
贴
合计 1,330,270.2
