41.64
经营性应付项目的增加 -30,679,374.21 27,706,433.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,186,989.51 7,225,665.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,776,058.98 10,937,197.89
减：现金的期初余额 10,937,197.89 3,657,289.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,838,861.09 7,279,908.80
5.32.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 12,776,058.98 10,937,197.89
其中：库存现金 1,052.00 1,948.60
可随时用于支付的银行存款 12,775,006.98 10,935,249.29
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 12,776,058.98 10,937,197.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
6、合并范围的变更
本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
7、在其他主体中的权益
7.1 在子公司中的权益
7.1.1 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
厦门鑫能达贸易有限公司 福建省厦门市 厦门市 商业贸易 60.00 投资
7.1.2 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少数股 本期向少数股 期末少数股
股比例(%) 东的损益 东分派的股利 东权益余额
厦门鑫能达贸易有限公司 40.00 -227.00 29,324.58
7.1.3 重要的非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称 流动资产 非流动资 资产合 流动负 非流动负债 负债合计
产 计 债
厦门鑫能达贸易有限公 23,076.91 23,076.91 25,087.88 25,087.88
司
（续 1）
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合 流动负 非流动负债 负债合计
计 债
厦门鑫能达贸易有限公 98,966.82 98,966.82 25,087.88 25,087.88
司
8、关联方及关联交易
8.1 本公司的实际控制人情况
关联方名称 与本公司关系 持股比例
蒋建鹏 股东、董事长、董事、总经理 81.0045%
蒋 娟 董事
8.2 本公司的子公司情况
详见附注“7.1 在子公司中的权益”。
8.3 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 持股比例
蒋建兵 股东、董事 9.0005%
福州市台江区德润网络科技 股东 9.9950%
合伙企业（有限合伙）
何秀钦 董事会秘书、财务负责人
蒋建梁 董事
乐久平 监事会主席
袁松达 监事
郭华东 职工代表监事
8.4 关联方交易情况
8.4.1 出售商品/提供劳务情况
无
8.4.2 关联方资金拆借
无
8.4.3 关联方担保
蒋建鹏、蒋娟为福建环奥电梯科技股份有限公司的实际控制人，并于 2022 年 3 月 23 日
与中国银行股份有限公司福州台江支行签订额度为 650.00 万元，到期日为 2025 年 3 月 23 日
的授信额度协议：由蒋建鹏、蒋娟提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同；由蒋建鹏、蒋娟提供最高额抵押，抵押物为蒋建鹏与蒋娟的住宅和写字楼，并签订相应的最高额抵押合同。
8.4.4 关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 552,662.00 594,417.86
8.5 关联方应收应付款项
8.5.1 应收项目
无
8.5.2 应付项目
无
9、承诺及或有事项
截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
10、资产负债表日后事项
截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
11、其他重要事项
无
12、公司财务报表重要项目注释
12.1 应收账款
12.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 34,918,570.15 60,807,863.56
1 至 2 年 7,216,951.95 1,582,616.54
2 至 3 年 554,050.94 933,374.88
3 至 4 年 556,245.50 480,707.43
4 至 5 年 451,261.91 572,972.19
5 年以上 1,158,913.87 638,085.67
小计 44,855,994.32 65,015,620.27
减：坏账准备 5,153,580.33 4,973,746.09
合计 39,702,413.99 60,041,874.18
12.1.2 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
其中：组合 1-账龄组合 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
组合 2-其他组合
合计 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 65,015,620.27 100.00 4,973,746.09 8.28 60,041,874.18
其中：组合 1-账龄组合 65,015,620.27 100.00 4,973,746.09 8.28 60,041,874.18
组合 2-其他组合
合计 65,015,620.27 100.00 4,973,746.09 8.28 60,041,874.18
12.1.2.1 按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 1：
1 年以内 
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