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34,918,570.15 1,745,928.51 5.00
1 至 2 年 7,216,951.95 1,443,390.39 20.00
2 至 3 年 554,050.94 166,215.28 30.00
3 至 4 年 556,245.50 278,122.75 50.00
4 至 5 年 451,261.91 361,009.53 80.00
5 年以上 1,158,913.87 1,158,913.87 100.00
合计 44,855,994.32 5,153,580.33
12.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 期末余额 账龄 占应收账款总 坏账准备
关系 额的比例(%) 年末金额
通力电梯有限公司南昌分公司 非关联方 3,013,210.48 1 年以内 6.72 150,660.52
江西通瑞电梯有限公司 非关联方 1,751,895.50 1 年以内 3.91 87,594.78
杭州西奥电梯有限公司 非关联方 2,237,792.84 1 年以内 4.99 111,889.64
福建省九龙建设集团有限公司 非关联方 8,476,214.09 1 年以内、 18.90 1,198,861.02
1-2 年
江苏盟诺机电设备有限公司 非关联方 9,468,806.00 1 年以内 21.11 473,440.30
合计 24,947,918.91 55.63 2,022,446.26
12.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 816,200.73 894,231.70
合计 816,200.73 894,231.70
12.2.1 其他应收款
12.2.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 554,091.45 480,472.44
1 至 2 年 69,690.00 176,530.00
2 至 3 年 91,290.00 200,831.60
3 至 4 年 63,498.00
4 至 5 年 -
5 年以上 50,000.00 50,000.00
小计 828,569.45 907,834.04
减：坏账准备 12,368.72 13,602.34
合计 816,200.73 894,231.70
12.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
待退回货款 40,820.00
保证金 581,195.00 749,001.60
备用金 247,374.45 64,139.53
其他 53,872.91
合计 828,569.45 907,834.04
12.2.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 828,569.45 100.00 12,368.72 5.00 816,200.73
其中：组合 1 247,374.45 29.86 12,368.72 5.00 235,005.73
组合 2 581,195.00 70.14 581,195.00
合计 828,569.45 100.00 12,368.72 5.00 816,200.73
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 907,834.04 100.00 13,602.34 5.00 894,231.70
其中：组合 1 272,046.73 29.97 13,602.34 5.00 258,444.39
组合 2 635,787.31 70.03 635,787.31
合计 907,834.04 100.00 13,602.34 5.00 894,231.70
2.2.1.4 按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 1：
1 年以内 247,374.45 12,368.72 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 247,374.45 12,368.72
续
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 2：
1 年以内 306,717.00
1 至 2 年 69,690.00
2 至 3 年 91,290.00
3 至 4 年 63,498.00
4 至 5 年
5 年以上 50,000.00
合计 581,195.00
12.2.1.5 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
预期信用损 信用损失(未发生 用损失(已发生信用
失 信用减值) 减值)
2023年1月1日余额 13,602.34 13,602.34
2023年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,233.62 1,233.62
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额 12,368.72 12,368.72
12.2.1.6 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
非
