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4 年以上 15,801,676.00 3,000.00
小 计 16,917,920.51 17,034,225.11
减：坏账准备 15,798,676.00 15,428,676.00
合 计 1,119,244.51 1,605,549.11
其中：账龄超过三年的单项金额重大的应收款
类别或单位名称 期末余额 账龄 余额较高的原因 回款风险提示
东莞居配电子商务有限公司 12,331,156.00 4 年以上 疫情期间，口罩及设
广州硬核智能科技有限公司 1,650,000.00 4 年以上 备质量纠纷，已起诉 全额计提坏账
并结案。
广州傅说机电科技有限公司 1,047,520.00 4 年以上
合 计 15,028,676.00 —— —— ——
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收口罩及设备预付款 15,798,676.00 15,798,676.00
押金及保证金 156,888.00 285,750.00
往来 948,167.71 949,799.11
备用金 14,188.80 -
小 计 16,917,920.51 17,034,225.11
减：坏账准备 15,798,676.00 15,428,676.00
合 计 1,119,244.51 1,605,549.11
③按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提
计提 账面价值
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
单项计提坏账准备 15,058,676.00 89.01 15,058,676.00 100.00 -
其中：
单项金额重大单项计提坏
账准备 15,028,676.00 99.80 15,028,676.00 100.00 -
单项金额虽不重大单项计
提坏账准备 30,000.00 0.20 30,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,859,244.51 10.99 740,000.00 39.80 1,119,244.51
其中：
组合 1 948,167.71 51.00 - - 948,167.71
组合 2 740,000.00 39.80 740,000.00 100.00 -
组合 3 171,076.80 9.20 - - 171,076.80
合 计
16,917,920.51 —— 15,798,676.00 —— 1,119,244.51
续
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提
计提 账面价值
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
单项计提坏账准备 15,058,676.00 88.40 15,058,676.00 100.00 -
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别 计提
计提 账面价值
金额 比例 金额 比例（%）
（%）
其中：
单项金额重大单项计提
坏账准备 15,028,676.00 99.80 15,028,676.00 100.00 -
单项金额虽不重大单项
计提坏账准备 30,000.00 0.20 30,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 1,975,549.11 11.60 370,000.00 18.73 1,605,549.11
其中：
组合 1 948,167.71 48.00 - - 948,167.71
组合 2 740,000.00 37.46 370,000.00 50.00 370,000.00
组合 3 287381.4 14.55 - - 287,381.40
合 计
17,034,225.11 —— 15,428,676.00 —— 1,605,549.11
A．期末单项计提坏账准备的应收款情况
期初余额 期末余额
名 称 计提 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 理由
东莞居配电子商务 100.00
有限公司 12,331,156.00 12,331,156.00 12,331,156.00 12,331,156.00
广州硬核智能科技 100.00 已 提
有限公司 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 起 诉
广州傅说机电科技 100.00 讼。
有限公司 1,047,520.00 1,047,520.00 1,047,520.00 1,047,520.00
广州神采健康生物 100.00
科技有限公司 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合 计 15,058,676.00 15,058,676.00 15,058,676.00 15,058,676.00
B．期末按组合计提坏账准备的应收款情况
