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16 16,025,534.97
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款 1,643,627.79 6.28 1,643,627.79 100.00
按组合计提预期信用损失的
其他应收款 24,533,984.23 93.72 166,895.08 0.68 24,367,089.15
其中：合并范围内关联方组合 23,568,665.60 90.03 23,568,665.60
账龄组合 965,318.63 3.69 166,895.08 17.29 965,318.63
合计 26,177,612.02 100.00 1,810,522.87 6.92 24,367,089.15
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款 1,643,627.79 9.15 1,643,627.79 100.00 -
按组合计提预期信用损失的
其他应收款 16,315,116.34 90.85 289,581.37 1.77 16,025,534.97
其中：合并范围内关联方组合 15,651,676.06 87.15 - 15,651,676.06
账龄组合 663,440.28 3.69 289,581.37 43.65 373,858.91
合计 17,958,744.13 100.00 1,933,209.16 10.76 16,025,534.97
5． 按单项计提预期信用损失的其他应收款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
侏罗纪国际有限公司 1,643,627.79 1,643,627.79 100.00 长期收不回
合计 1,643,627.79 1,643,627.79 100.00 ——
6． 期末按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 749,570.47 37,478.52 5.00
1－2 年 60,839.47 6,083.95 10.00
2－3 年 45,108.69 13,532.61 30.00
3 年以上 109,800.00 109,800.00 100.00
合计 965,318.63 166,895.08 17.29
7． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 289,581.37 1,643,627.79 1,933,209.16
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 2,650.00 2,650.00
本期转回 125,336.29 125,336.29
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
其他变动
期末余额 166,895.08 - 1,643,627.79 1,810,522.87
8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占期末余额 坏账准备
的比例(%) 期末余额
陈晓红 备用金 178,000.00 1 年以内 0.68 178,000.00
北京城建天麓房地产开发有限公 保证金及押 1 年以内
司 金 132,797.70 0.51 132,797.70
中煤招标有限责任公司 保证金及押 1 年以内
金 83,000.00 0.32 83,000.00
中化建国际招标有限责任公司天 保证金及押 1 年以内
津分公 金 80,000.00 0.31 163,180.26
王炳达 保证金及押 1 年以内
金 53,486.50 0.20 2,674.33
合计 527,284.20 2.02 559,652.29
注释3． 长期股权投资
款项性质 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 80,775,329.84 14,060,000.00 66,715,329.84 80,775,329.84 14,060,000.00 66,715,3
