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账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 261,352.00 13,067.60 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 16,037.51 1,603.75 10.00
2 至 3 年（含 3 年）
3 至 4 年（含 4 年）
4至5年（含5年）
5年以上
合计 277,389.51 14,671.35 5.29
3.准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期 整个存续期预 合计
月预期信用损 预期信用损失(未 期信用损失(已发
失 发生信用减值) 生信用减值)
期初余额 14,671.35 27,604,610.54 27,619,281.89
期 初 余 额 在
本期
--转入第二
阶段
--转入第三
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期 整个存续期预 合计
月预期信用损 预期信用损失(未 期信用损失(已发
失 发生信用减值) 生信用减值)
阶段
--转回第二
阶段
--转回第一
阶段
本期计提 13,040.52 13,040.52
本期转回 1,470,103.56 1,470,103.56
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 27,711.87 26,134,506.98 26,162,218.85
4.本期实际核销的其他应收款情况
本公司本报告期无该情况。
5.其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
往来款 56,678,505.21 73,601,149.47
押金及保证金 993,964.86 592,269.71
其他垫付款 554,237.46 271,550.99
员工备用金 7,304.66 8,083.56
粤通卡、加油卡 38,317.36 27,920.53
代扣代缴社保公积金 29,036.32 29,234.80
合计 58,301,365.87 74,530,209.06
6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
与本公 款项性质 期末余额 收款余额 账龄 坏账
单位名称 司关系 的比例 准备
（%）
广州博冠智能 关联方 往来款 44.83 1 年以内、1-2
科技有限公司 26,134,506.98 年、2-3 年、3-
占其他应
与本公 款项性质 期末余额 收款余额 账龄 坏账
单位名称 司关系 的比例 准备
（%）
4 年
Bosma.USA 1 年以内、1-2
Inc. 关联方 往来款 13,468,615.37 23.10 年、2-3 年、3-
4 年
南京博冠光电 1 年以内、1-2
仪器有限公司 关联方 往来款 17,075,382.86 29.29 年、2-3 年、3-
4 年
广州开发区控 非关联
股集团有限公 方 保证金 219,148.65 0.38 1 年以内
司
福鼎市茶产业 非关联 保证金 0.45 1 年以内
发展中心 方 259,900.00
合计 57,157,553.86 98.04
7.涉及政府补助的应收款项
本公司本报告期无该情况。
8.因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本公司本报告期无该情况。
9.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
本公司本报告期无该情况。
（四）长期股权投资
1.长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 81,718,970.00 81,718,970.00 61,718,970.00 61,718,970.00
对联营、合营企业投资 2,694,684.20 2,694,684.20 3,460,291.94 3,460,291.94
合计 84,413,654.20 84,413,654.20 65,179,261.94 65,179,261.94
2.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 本年计提减值准 期末余额 减值准备期末余
备 额
广州博冠智能科技有限公司 30,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00
南京博冠光电仪器有限公司 11,500,000.00 11,500,000.00
Bosma USA Inc. 19,718,970.00 19,718,970.00
广州博冠光电仪器有限公司 500,000.00 500,000.00
合计 61,718,970.00 81,718,970.00
3.对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准
被投资单位 期初余额 减 少 权益法下确认 其他综 其 他 权 宣告发放现金 本期计提 期末余额 备期末
追加投资 投资 的投资损益 合收益 益变动 股利或
