27.82% 32.10%
存货 25,102,846.39 6.50% 15,638,058.70 4.04% 60.52%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 96,765,982.27 25.05% 98,174,349.54 25.39% -1.43%
在建工程 1,254,276.99 0.32%
无形资产 17,660,570.10 4.57% 17,870,637.00 4.62% -1.18%
商誉
短期借款 86,000,000.00 22.26% 66,855,418.75 17.29% 28.64%
长期借款
项目重大变动原因
1、货币资金。期末货币资金2,140.81万元，较期初减少66.16%，主要系资金回笼减少，存货储备增加所致。
2、应收票据。期末应收票据5,950.97万元，较期初增加18.38%，主要系应收票据回款增加所致。
3、应收帐款。期末应收帐款14,205.58万元，较期初增加32.10%，主要系帐期较长，按合同未到回款期所致。
4、存货。期末存货2,510.28万元，较期初增加60.52%，主要系储备增加所致。
5、短期借款。期末短期借款8,600.00万元，较期初增加28.64%，主要系资金需求增加，借款增加所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 173,567,642.38 - 165,120,642.70 - 5.12%
营业成本 155,368,115.25 89.51% 141,982,529.38 85.99% 9.43%
毛利率 10.49% - 14.01% - -
销售费用 2,296,201.01 1.32% 2,711,085.04 1.64% -15.30%
管理费用 5,182,567.65 2.99% 5,373,213.55 3.25% -3.55%
研发费用 5,267,740.19 3.03% 4,108,092.95 2.49% 28.23%
财务费用 1,070,726.08 0.62% 614,640.22 0.37% 74.20%
信用减值损失 -123,819.34 -0.07% 226,070.10 0.14%
资产减值损失
其他收益 2,827,017.33 1.63% 1,851,071.54 1.12% 52.72%
投资收益 276,988.57 0.16% 277,122.54 0.17% -0.05%
公允价值变动
收益
资产处置收益 3,582.01
汇兑收益
营业利润 6,822,437.91 3.93% 11,194,185.22 6.78% -39.05%
营业外收入 1.71 2,090
营业外支出 46,687.98 0.03%
净利润 6,452,070.04 3.72% 10,332,896.28 6.26% -37.56%
项目重大变动原因
1、销售费用。本期销售费用229.62万元，较上年同期减少15.30%，主要系销售人员收入下降所致。
2、研发费用。本期研发费用518.26万元，较上年同期增加28.23%，主要系研发投入增加所致。
3、财务费用。本期财务费用107.07万元，较上年同期增加74.20%，主要系借款增加所致。
4、其他收益。本期其他收益282.70万元，较上年同期增加52.72%，主要系政府补助增加所致。
5、营业利润。本期营业利润682.24万元，较上年同期减少39.05%，主要系竞争加剧，毛利率下降所至。6、净利润。本期净利润645.21万元，较上年同期减少37.56%，主要系竞争加剧，毛利率下降所至。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 164,544,654.98 156,933,567.47 4.85%
其他业务收入 9,022,987.40 8,187,075.23 10.21%
主营业务成本 147,226,809.50 134,838,042.89 9.19%
其他业务成本 8,141,305.75 7,144,486.49 13.95%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 年同期增减
增减% 减%
树脂锚固剂 25,665,529.28 15,709,403.99 38.79% -20.51% -17.83% -4.90%
金属支护材 59,640,342.98 58,254,353.31 2.32% 42.51% 41.80% 26.48%
料
树 脂 40,111,874.69 36,053,417.27 10.12% -20.99% -22.19% 15.83%
其 他 39,126,908.03 37,209,634.93 4.90% 22.18% 31.46% -57.83%
合计 164,544,654.98 147,226,809.50 10.52% 4.85% 9.19% -25.25%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
本期营业务收入 17,356.76 万元，比上年同期增长 5.12%。其中主营业务收入 16,454.47 万元，比上年
同期增长 4.85%。主营产品树脂锚固剂收入 2,566.55 万元，比上年同期下降 20.56%，金属支护产品
5,964.03 万元，比上年同期增长 42.51%，树脂产品 4,011.19 万元，比上年同期下降 20.99%。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -46,304,968.49 -4,065,779.03 -1,038.90%
投资活动产生的现金流量净额 -2,374,538.06 -40,188,756.34 94.09%
筹资活动产生的现金流量净额 6,817,689.56 17,940,387.27 -62.00%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额。本期经营活动现金流量净额-4,630.50 万元，较上年同期减少1038.90%，主要系应收账款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额。本期投资活动现金流量净额-237.45 万元，较上年同期增加 94.09%，主要系投资活动减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额。本期筹资活动现金流量净额 681.77 万元，较上年同期减少 62.00%，主要系偿还借款增加所致 。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 业务
淮南舜天 控股 不饱 28,000,000.00 74,346,008.79 43,012,605.21 48,847,596.62 951,399.04
合成材料 子公 和聚
有限责任 司 酯树
公司 脂产
品生
产研
发销
售
安徽舜达 控股 化学 5,000,000.00 22,560,926.11 1,597,858.01 15,832,455.03 26,872.95
化学锚固 
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