查看PDF原文
使用权资产 4,200,872.41 630,130.86 6,980,288.66 1,047,043.29
小 计 4,200,872.41 630,130.86 6,980,288.66 1,047,043.29
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资 抵销后递延所
项 目 产和负债期末 得税资产或负 产和负债上年 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 年末互抵金额 债上年年末余
额
递延所得税资产 630,130.86 11,967,954.93 1,047,043.29 12,377,583.27
递延所得税负债 630,130.86 1,047,043.29
17、其他非流动资产
本期期末 上期期末
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
预付工程款 255,734.54 255,734.54
18、所有权或使用权受限的资产
项 目 本期期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 32,914,981.47 32,914,981.47 冻结资金
合 计 32,914,981.47 32,914,981.47
项 目 上期期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 32,673,100.06 32,673,100.06 冻结资金
应收票据 2,237,708.11 2,237,708.11 质押
合 计 34,910,808.17 34,910,808.17
19、短期借款
项目 本期期末 上期期末
信用借款 33,727,630.14 24,719,272.58
质押借款 12,011,671.24 3,003,209.58
未到期已贴现银行承兑汇票 9,660,577.60
合计 45,739,301.38 37,383,059.76
20、应付票据
种类 本期期末 上期期末
银行承兑汇票 43,765,744.30 76,523,514.24
21、应付账款
项目 本期期末 上期期末
货款 135,936,431.57 134,298,596.15
合计 135,936,431.57 134,298,596.15
账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末数 未偿还或未结转的原因
供应商 2 10,925,840.71 尚未结算
华工法利莱切焊系统工程有限公司 4,425,061.95 尚未结算
杭州千岛湖瑞淳机器人研究院有限 2,127,500.00 尚未结算
公司
济宁泰翔机械制造有限公司 1,873,216.85 尚未结算
深圳动进智能科技有限公司 1,334,376.10 尚未结算
22、合同负债
项 目 本期期末 上期期末
已收款待履约合同义务 230,884,664.73 210,354,367.78
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上期期末 本期增加 本期减少 本期期末
一、短期薪酬 26,446,469.70 24,139,397.62 2,307,072.08
二、离职后福利-设定提存计 1,929,128.68 1,929,128.68
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 28,375,598.38 26,068,526.30 2,307,072.08
（2）短期薪酬列示
项目 上期期末 本期增加 本期减少 本期期末
1、工资、奖金、津贴和补贴 23,698,867.49 21,425,835.69 2,273,031.80
2、职工福利费 541,984.87 541,984.87
3、社会保险费 979,620.69 979,620.69
其中：医疗保险费 844,419.13 844,419.13
工伤保险费 82,485.58 82,485.58
生育保险费 52,715.98 52,715.98
4、住房公积金 864,851.99 864,851.99
5、工会经费和职工教育经费 361,144.66 327,104.38 34,040.28
合计 26,446,469.70 24,139,397.62 2,307,072.08
（3）设定提存计划列示
项目 上期期末 本期增加 本期减少 本期期末
1、基本养老保险 1,866,523.99 1,866,523.99
2、失业保险费 62,604.69 62,604.69
合计 1,929,128.68 1,929,128.68
24、应交税费
项目 本期期末 上期期末
增值税 6,075,975.40 2,275,652.89
企业所得税
个人所得税 34,439.85 14,726.20
城市维护建设税 3,081.31 73,381.21
教育费附加（含地方教育费附加） 2,200.93 73,381.20
房产税和土地使用税
其他
合计 6,115,697.49 2,437,141.50
25、其他应付款
项目 本期期末 上期期末
应付利息
应付股利
其他应付款 2,633,095.40 4,108,787.19
合计 2,633,095.40 4,108,787.19
(1)其他应付款
项目 本期期末 上期期末
单位往来款 1,310,565.30 2,287,069.92
保证金、押金 156,284.02 282,609.05
个人往来款
代收款
暂估费用 
