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86,510.70 8,562,975.70
合 计 40,314,937.81 66,486,307.34
2．按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 40,314,937.81 100.00 12,512,766.58 31.04 27,802,171.23
其中：账龄组合 37,647,839.81 93.38 12,512,766.58 33.24 25,135,073.23
其中：关联方组合 2,667,098.00 6.62 - - 2,667,098.00
合 计 40,314,937.81 100.00 12,512,766.58 27,802,171.23
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 96,438.60 0.15 96,438.60 100.00 -
按组合计提坏账准备 66,389,868.74 99.85 21,335,919.41 32.14 45,053,949.33
其中：账龄组合 58,135,432.74 87.57 21,335,919.41 36.70 36,799,513.33
其中：关联方组合 8,254,436.00 12.43 - - 8,254,436.00
合 计 66,486,307.34 100.00 21,432,358.01 32.24 45,053,949.33
(1)期末无重要的按单项计提坏账准备的应收账款。
(2)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 37,647,839.81 12,512,766.58 33.24
关联方组合 2,667,098.00 - -
小 计 40,314,937.81 12,512,766.58 31.04
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 9,198,887.7 459,944.39 5.00
1-2 年 3,394,721.78 339,472.18 10.00
2-3 年 16,168,080.8 4,850,424.24 30.00
3-4 年 2,210,986.61 1,105,493.31 50.00
4-5 年 4,588,652.22 3,670,921.78 80.00
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
5 年以上 2,086,510.7 2,086,510.70 100.00
小 计 37,647,839.81 12,512,766.58 33.24
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 转销或核 期末数
计提 收回或转回 销 其他
按单项计提坏 96,438.60 96,438.60 - - -
账准备
按组合计提坏 21,335,919.41 8,823,152.83 - - 12,512,766.58
账准备
小 计 21,432,358.01 8,919,591.43 - - 12,512,766.58
4．本期无实际核销的应收账款情况。
5．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
1．期末应收账款金额前 5 名情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
期末余额前五名应收账款汇总 31,813,158.19 78.91 8,383,638.65
小 计 31,813,158.19 78.91 8,383,638.65
(二) 其他应收款
1．明细情况
项 期末数 期初数
目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应
收 - - - - - -
利
息
应
收 - - - - - -
股
利
其
他
应 53,025,849.31 3,894,841.02 49,131,008.29 39,144,802.47 4,637,966.29 34,506,836.18
收
款
合 53,025,849.31 3,894,841.02 49,131,008.29 39,144,802.47 4,637,966.29 34,506,836.18
计
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初数账面余额
保证金 15,519,215.19 6,390,558.65
押金及备用金 241,500.00 94,500.00
单位往来款 37,212,959.50 32,606,139.54
代垫款及其他 
