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项目 软件著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,370,796.47 1,370,796.47
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
4.期末余额 1,370,796.47 1,370,796.47
二、累计摊销
1.期初余额 802,256.39 802,256.39
2.本期增加金额
（1）计提 68,539.80 68,539.80
3.本期减少金额
4.期末余额 870,796.19 870,796.19
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 500,000.28 500,000.28
2.期初账面价值 568,540.08 568,540.08
递延所得税资产、递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资 可抵扣/应纳税 递延所得税资 可抵扣/应纳税
产/负债 暂时性差异 产/负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 534,773.79 3,565,158.60 613,684.31 4,091,228.71
租赁负债 334,344.15 2,228,960.99 449,351.74 2,995,678.29
小计 869,117.94 5,794,119.59 1,063,036.05 7,086,907.00
递延所得税负债：
使用权资产 374,381.67 2,495,877.80 480,139.60 3,200,930.67
小计 374,381.67 2,495,877.80 480,139.60 3,200,930.67
短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 9,990,000.00 9,990,000.00
合计 9,990,000.00 9,990,000.00
应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 6,251,362.07 6,766,176.47
1 年以上 2,630,281.18 3,700,654.80
合计 8,881,643.25 10,466,831.27
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
北京中电普华信息技术有限公司 2,576,000.00 未结算
合计 2,576,000.00
合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收合同款项 25,795,162.65 27,781,786.47
合计 25,795,162.65 27,781,786.47
2.账龄超过 1 年的重要合同负债情况
无
应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,961,200.00 12,686,082.11 16,647,282.11 0.00
离职后福利-设定提存计划 1,007,038.71 1,007,038.71 0.00
合计 3,961,200.00 13,693,120.82 17,654,320.82 0.00
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,961,200.00 11,024,698.76 14,985,898.76 0.00
社会保险费 1,108,260.35 1,108,260.35 0.00
其中：医疗保险费 522,997.11 522,997.11 0.00
工伤保险费 17,531.16 17,531.16 0.00
生育保险费 14,609.08 14,609.08 0.00
住房公积金 553,123.00 553,123.00 0.00
合计 3,961,200.00 12,686,082.11 16,647,282.11 0.00
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 974,521.04 974,521.04
失业保险费 32,517.67 32,517.67
合计 1,007,038.71 1,007,038.71
应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -274,430.21 652,385.05
企业所得税 -25,058.42 1,844,126.71
城市维护建设税 7,389.84 49,290.85
教育费附加 3,167.07 21,124.65
地方教育附加 
